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纳指ETF国泰沪深300ETF华泰柏瑞原油基金易方达蓝筹精选混合

欧美QDII · 56 只

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欧美QDII56亚洲QDII143

投资美国、欧洲等欧美市场（含全球、原油等商品）的场内 QDII：ETF 与 LOF。净值通常晚 1–2 个交易日公布。

欧美QDII列表
对比基金加自选
标普油气ETF富国513350富国基金1.392−0.93%−0.93%30.60亿86,575+1001.36472026-10-08+2.00%标普石油天然气勘探及生产精选行业指数—场内买入—场内卖出0.60%富国基金
标普油气159518嘉实基金1.307−1.88%−1.88%27.75亿167,533—1.30092026-10-08+0.47%S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry—场内买入—场内卖出0.60%嘉实基金
纳指科技159509景顺长城基金3.345+2.73%+2.73%17.93亿678,256—2.39302026-10-08+39.78%纳斯达克科技市值加权指数—场内买入—场内卖出1.00%景顺长城基金
纳指ETF159941广发基金1.769+1.32%+1.32%13.03亿2,294,141—1.54372026-10-08+14.59%纳斯达克100指数—场内买入—场内卖出1.00%广发基金
巴西ETF易方达520870易方达基金1.323+6.61%+6.61%8.39亿51,848+501.31092026-10-08+0.92%巴西IBOVESPA指数—场内买入—场内卖出0.60%易方达基金
原油基金161129易方达基金1.951−1.37%−1.37%7.82亿43,790—1.97862026-10-08−1.39%—1.20%暂停申购1.50%开放赎回1.20%易方达基金
标普消费159529景顺长城基金1.295+2.86%+2.86%5.42亿81,154—1.24112026-10-08+4.34%标普500消费精选指数—场内买入—场内卖出0.70%景顺长城基金
纳斯达克ETF华夏513300华夏基金2.875+1.23%+1.23%5.25亿549,067+3752.56312026-10-08+12.17%纳斯达克100指数—场内买入—场内卖出0.80%华夏基金
标普500ETF南方513650南方基金2.020−0.05%−0.05%4.98亿479,173+5,0001.88492026-10-08+7.17%标普500指数—场内买入—场内卖出0.75%南方基金
巴西159100华夏基金1.330+6.66%+6.66%4.91亿48,555—1.31402026-10-08+1.22%巴西BOVESPA—场内买入—场内卖出0.60%华夏基金
纳指ETF国泰513100国泰基金2.398+1.01%+1.01%4.91亿968,46102.06222026-10-08+16.28%纳斯达克100指数—暂停申购—场内卖出0.80%国泰基金
纳斯达克159632华安基金2.612+0.97%+0.97%3.77亿511,072—2.34382026-10-08+11.44%纳斯达克100指数—场内买入—场内卖出0.80%华安基金
纳指大成159513大成基金1.910+0.79%+0.79%3.72亿487,655—1.71922026-10-08+11.10%纳斯达克100指数—场内买入—场内卖出1.00%大成基金
纳指生物科技ETF汇添富513290汇添富基金1.785−1.33%−1.33%3.28亿107,207+501.64092026-10-08+8.78%纳斯达克生物科技指数—场内买入—场内卖出0.65%汇添富基金
纳指基金159501嘉实基金2.220+0.68%+0.68%3.20亿705,799—1.93732026-10-08+14.59%纳斯达克100指数—场内买入—场内卖出0.60%嘉实基金
标普500ETF博时513500博时基金2.726+0.85%+0.85%3.10亿1,033,964+5002.47622026-10-08+10.09%标准普尔500指数—场内买入0.50%场内卖出0.80%博时基金
道琼斯ETF鹏华513400鹏华基金1.301+1.09%+1.09%3.01亿315,406+2,0001.25592026-10-08+3.59%道琼斯工业平均指数—场内买入—场内卖出0.65%鹏华基金
南方原油LOF501018南方基金2.043−0.10%−0.10%2.90亿70,868−3442.08292026-10-08−1.92%—1.20%暂停申购1.50%开放赎回1.20%南方基金
纳指159659招商基金2.503+1.01%+1.01%2.74亿467,774—2.22902026-10-08+12.29%纳斯达克100指数—场内买入—场内卖出0.65%招商基金
嘉实原油160723嘉实基金2.310−0.52%−0.52%2.27亿51,105—2.37072026-10-08−2.56%—1.20%暂停申购1.50%开放赎回1.28%嘉实基金
标普科技161128易方达基金7.772+0.65%+0.65%2.03亿47,881—7.08382026-10-08+9.72%标普500信息科技指数1.20%暂停申购1.50%开放赎回1.00%易方达基金
纳指ETF富国513870富国基金2.201+1.24%+1.24%1.97亿150,667+1,0001.96442026-10-08+12.04%纳斯达克100指数—场内买入—场内卖出0.60%富国基金
纳指ETF华泰柏瑞513110华泰柏瑞基金2.636+0.88%+0.88%1.96亿222,344+1002.36822026-10-08+11.31%纳斯达克100指数—场内买入—场内卖出1.00%华泰柏瑞基金
美国50ETF易方达513850易方达基金1.954+0.72%+0.72%1.85亿133,489+1001.78372026-10-08+9.55%MSCI美国50指数—场内买入—场内卖出0.60%易方达基金
纳指100159660汇添富基金2.532+1.40%+1.40%1.74亿258,915—2.25372026-10-08+12.35%纳斯达克100指数—场内买入—场内卖出0.65%汇添富基金
标普ETF159655华夏基金2.033+0.15%+0.15%1.54亿224,014—1.89612026-10-08+7.22%标准普尔500指数—场内买入—场内卖出0.75%华夏基金
美国50159577汇添富基金1.751+0.81%+0.81%1.52亿83,467—1.60452026-10-08+9.13%MSCI USA 50 Index—场内买入—场内卖出0.65%汇添富基金
纳指100ETF博时513390博时基金2.590+1.25%+1.25%1.43亿221,838+5002.31542026-10-08+11.86%纳斯达克100指数—场内买入—场内卖出0.65%博时基金
标普生科159502嘉实基金1.580+0.51%+0.51%1.29亿114,632—1.48422026-10-08+6.45%标普生物科技精选行业指数—场内买入—场内卖出0.60%嘉实基金
华宝油气162411华宝基金0.995+0.81%+0.81%1.05亿78,697—1.00532026-10-08−1.02%S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry1.50%暂停申购1.50%开放赎回1.20%华宝基金
纳100ETF159696易方达基金2.182+1.21%+1.21%1.02亿300,382—1.92052026-10-08+13.62%纳斯达克100指数—场内买入—场内卖出0.60%易方达基金
德国ETF159561嘉实基金1.283−0.16%−0.16%7,992.47万134,750—1.24892026-10-08+2.73%法兰克福DAX指数—场内买入—场内卖出0.60%嘉实基金
法国ETF华安513080华安基金1.655+1.04%+1.04%7,073.16万68,292+1001.56672026-10-08+5.64%CAC40指数—场内买入—场内卖出0.65%华安基金
教育ETF博时513360博时基金0.467+1.08%+1.08%6,975.04万58,32100.46322026-10-08+0.82%中证全球中国教育主题指数—场内买入—场内卖出0.65%博时基金
德国ETF华安513030华安基金1.766+0.17%+0.17%6,891.19万103,978+1001.70592026-10-08+3.52%德国DAX指数—场内买入—场内卖出1.00%华安基金
全球芯片LOF501225景顺长城基金4.126+2.38%+2.38%5,650.36万18,39703.06592026-10-08+34.58%—1.50%暂停申购1.50%开放赎回1.40%景顺长城基金
广发石油162719广发基金3.193+1.33%+1.33%4,982.31万6,279—3.23262026-10-08−1.23%道琼斯美国石油开发与生产指数1.20%暂停申购1.50%开放赎回1.20%广发基金
海外科技LOF501312华宝基金2.478+0.08%+0.08%4,252.30万42,118+22.44342026-10-08+1.42%—1.20%限制大额申购1.50%开放赎回1.20%华宝基金
黄金LOF164701汇添富基金1.617+1.89%+1.89%3,849.55万28,214—1.59202026-10-08+1.57%—0.80%暂停申购1.50%开放赎回1.20%汇添富基金
银华通胀161815银华基金1.137+1.16%+1.16%3,668.12万8,657—1.13602026-10-08+0.09%—1.60%开放申购1.50%开放赎回2.15%银华基金
易基黄金161116易方达基金1.540+1.78%+1.78%3,243.44万18,722—1.51582026-10-08+1.60%—1.00%暂停申购1.50%开放赎回1.20%易方达基金
纳指LOF161130易方达基金4.884+1.45%+1.45%2,889.81万15,724—4.59762026-10-08+6.23%纳斯达克100指数1.20%暂停申购1.50%开放赎回0.60%易方达基金
国泰标普159612国泰基金2.087+0.14%+0.14%2,875.30万51,090—1.94232026-10-08+7.45%标准普尔500指数—暂停申购—场内卖出0.75%国泰基金
标普500161125易方达基金3.312+0.55%+0.55%2,557.99万24,475—3.16792026-10-08+4.55%标准普尔500指数1.20%暂停申购1.50%开放赎回1.00%易方达基金
石油基金160416华安基金2.215+0.18%+0.18%1,861.20万9,458—2.23262026-10-08−0.79%标普全球石油指数1.20%暂停申购1.50%开放赎回1.00%华安基金
美元债LOF501300海富通基金0.911+0.22%+0.22%1,294.01万164,066+10.91502026-10-08−0.44%—0.80%限制大额申购1.50%开放赎回0.80%海富通基金
嘉实黄金160719嘉实基金1.849+1.54%+1.54%1,034.41万9,411—1.82002026-10-08+1.59%—0.80%暂停申购1.50%开放赎回1.26%嘉实基金
美国消费162415华宝基金2.738+1.15%+1.15%635.56万7,142—2.72902026-10-08+0.33%标普美国品质消费股票指数1.20%限制大额申购1.50%开放赎回1.20%华宝基金
诺安油气163208诺安基金1.439+0.35%+0.35%456.58万2,958—1.44902026-10-08−0.69%—1.50%暂停申购1.50%开放赎回1.40%诺安基金
信诚商品165513中信保诚基金0.977+1.88%+1.88%402.81万3,006—0.96312026-10-08+1.44%—1.60%开放申购1.50%开放赎回2.05%中信保诚基金
新经济159822银华基金0.558+0.72%+0.72%328.11万30,183—0.54932026-10-08+1.58%标普中国新经济行业指数—场内买入—场内卖出0.35%银华基金
标普医药161126易方达基金2.135−0.14%−0.14%319.47万4,473—2.12542026-10-08+0.45%标普500医疗保健等权重指数1.20%暂停申购1.50%开放赎回1.00%易方达基金
标普生物161127易方达基金2.069+0.49%+0.49%313.56万5,947—1.96592026-10-08+5.24%标普生物科技精选行业指数1.20%暂停申购1.50%开放赎回1.00%易方达基金
美国REIT160140南方基金1.351+0.67%+0.67%229.32万7,202—1.33702026-10-08+1.05%道琼斯美国精选REIT指数1.20%开放申购1.50%开放赎回1.00%南方基金
国泰商品160216国泰基金0.615+0.99%+0.99%140.79万17,816—0.62002026-10-08−0.81%—1.50%限制大额申购1.50%开放赎回1.85%国泰基金
国投中国161229国投瑞银基金1.364+0.96%+0.96%4.63万492—1.35812026-10-08+0.43%—1.50%开放申购1.50%开放赎回1.40%国投瑞银基金

行情约 2 分钟更新（延迟行情，收盘后显示收盘价）。份额与规模：沪市为 2026-10-09、深市为 2026-10-09 的交易所数据，规模 = 场内份额 × 净值（没有净值用现价），不含 LOF 的场外份额；“盘前新增”是与前一交易日的差，深市基金的前一日由本站每天留存，上线第一天没有。净值截至 2026-10-11，溢价率是对“最新已公布净值”的溢价，QDII 净值晚 1–2 个交易日。管托费、跟踪指数、持仓占比来自基金档案与定期报告；指数涨幅只有沪 000 / 深 399 开头的境内指数；十大持仓涨幅按最新季报前十大股票加权，仅作估算。IOPV 等拿不到的指标见“列设置”。数据仅供研究参考，不构成投资建议。

申赎参考 · A股公募

  • 场外申购按 15:00 前提交、当日收盘后公布的净值成交（未知价原则），15:00 后提交按下一交易日净值。
  • 申购份额通常 T+1 确认、T+2 可赎回；QDII 基金确认与到账更慢（常见 T+2 确认、T+7 以上到账）。
  • 申购费一般为外扣法；持有不足 7 天赎回收取不低于 1.5% 的赎回费。
  • A 类收前端申购费、C 类不收申购费但按日计提销售服务费：持有时间长通常 A 类更省，短期持有 C 类更省。
  • 场内 ETF / LOF 按市场价格成交，可能相对净值溢价或折价；溢价回落时即使净值不变也会亏损。
  • QDII 基金可能暂停或限制大额申购（例如每日限购 100 元），场内溢价可能明显放大。

以上为一般规则，具体以基金合同与招募说明书为准。不构成申购或赎回建议，不判断买卖时机。单只基金的 A / C / 场内费用对比见基金详情页“申赎参考”。