基金中心

延迟 · 截至 2026-10-16 20:37

自动刷新

在一个入口扫描所有基金品类；场内价格、官方净值与折溢价分开标注日期。

亚洲QDII · 144 只

投资香港、日本、越南、印度等亚洲市场（含中概）的场内 QDII：ETF 与 LOF。

亚洲QDII列表
基金
中韩半导体ETF华泰柏瑞513310华泰柏瑞基金	3.880+0.62%	+0.62%	102.14亿	256,843	+500	3.7527	2026-10-16	+3.39%	中证韩交所中韩半导体指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.95%	华泰柏瑞基金
港股创新药ETF广发513120广发基金	1.226+0.16%	+0.16%	86.16亿	1,666,014	+200	1.2462	2026-10-16	−1.62%	中证香港创新药指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	广发基金
香港证券ETF易方达513090易方达基金	1.713+0.06%	+0.06%	27.07亿	995,599	−50	1.7232	2026-10-16	−0.59%	中证香港证券投资主题指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.20%	易方达基金
恒生科技ETF华泰柏瑞513130华泰柏瑞基金	0.507+1.20%	+1.20%	20.51亿	6,177,735	+9,900	0.5097	2026-10-16	−0.53%	恒生科技指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.25%	华泰柏瑞基金
恒生科技ETF华夏513180华夏基金	0.514+0.78%	+0.78%	18.22亿	7,237,176	−100	0.5168	2026-10-16	−0.54%	恒生科技指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.65%	华夏基金
恒生创新药ETF华泰柏瑞520500华泰柏瑞基金	1.303+2.36%	+2.36%	17.30亿	181,431	0	1.3137	2026-10-16	−0.81%	恒生创新药指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	华泰柏瑞基金
中概互联网ETF易方达513050易方达基金	1.011+1.00%	+1.00%	17.25亿	3,491,343	0	1.0104	2026-10-15	+0.06%	中证海外中国互联网50指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.80%	易方达基金
恒生互联网ETF华夏513330华夏基金	0.337+1.20%	+1.20%	14.16亿	7,722,948	−600	0.3374	2026-10-16	−0.12%	恒生互联网科技业指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.65%	华夏基金
港股通创新药ETF万家520700万家基金	1.532+0.33%	+0.33%	8.38亿	45,408	0	1.5535	2026-10-16	−1.38%	中证港股通创新药指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	万家基金
恒生科技159740大成基金	0.507+1.20%	+1.20%	7.74亿	2,637,412	−2,000	0.5105	2026-10-16	−0.69%	恒生科技指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	大成基金
恒生科技ETF易方达513010易方达基金	0.530+1.15%	+1.15%	7.65亿	4,547,831	0	0.5337	2026-10-16	−0.69%	恒生科技指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.25%	易方达基金
恒生生物159892华夏基金	0.752+0.40%	+0.40%	7.48亿	503,827	+1,000	0.7536	2026-10-15	−0.21%	恒生生物科技指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.65%	华夏基金
港股创新药ETF景顺513780景顺长城基金	1.596+0.76%	+0.76%	6.45亿	176,816	+50	1.6137	2026-10-16	−1.10%	中证港股通创新药指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	景顺长城基金
恒生医疗ETF博时513060博时基金	0.541+0.74%	+0.74%	6.30亿	826,289	0	0.5482	2026-10-16	−1.31%	恒生医疗保健指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.65%	博时基金
港股通信息技术ETF华夏526000华夏基金	1.005+1.52%	+1.52%	4.57亿	17,114	0	1.0147	2026-10-16	−0.96%	中证港股通信息技术综合指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	华夏基金
港股通互联网ETF易方达513040易方达基金	0.863+1.41%	+1.41%	4.28亿	651,484	−100	0.8665	2026-10-16	−0.40%	中证港股通互联网指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.20%	易方达基金
港股通医疗ETF华夏520510华夏基金	0.908−0.11%	−0.11%	4.20亿	34,373	−900	0.9248	2026-10-16	−1.82%	中证港股通医疗主题指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	华夏基金
港股通创新药ETF华宝520880华宝基金	0.423+1.68%	+1.68%	4.13亿	454,162	0	0.4261	2026-10-16	−0.73%	恒生港股通创新药精选指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	华宝基金
港股通非银ETF广发513750广发基金	1.389−0.64%	−0.64%	4.00亿	738,134	−5,050	1.4028	2026-10-16	−0.98%	中证港股通非银行金融主题指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	广发基金
港股互联网ETF华宝513770华宝基金	0.331+1.85%	+1.85%	3.99亿	1,489,314	0	0.3305	2026-10-16	+0.15%	中证港股通互联网指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	华宝基金
港股通红利ETF华泰柏瑞513530华泰柏瑞基金	1.563+0.26%	+0.26%	3.91亿	371,844	+17,900	1.5679	2026-10-16	−0.31%	中证港股通高股息投资指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	华泰柏瑞基金
港股通金融ETF华夏513190华夏基金	1.806−0.82%	−0.82%	3.10亿	110,294	0	1.8190	2026-10-16	−0.71%	中证港股通内地金融指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	华夏基金
日经ETF159866工银瑞信基金	1.669+1.15%	+1.15%	2.98亿	124,998	+50	1.6313	2026-10-16	+2.31%	东京日经225指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.25%	工银瑞信基金
日经ETF华夏513520华夏基金	2.261+1.03%	+1.03%	2.88亿	108,839	+50	2.1784	2026-10-16	+3.79%	日经225指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.25%	华夏基金
港股通科技ETF汇添富520980汇添富基金	0.770+1.18%	+1.18%	2.43亿	313,239	0	0.7745	2026-10-16	−0.58%	恒生港股通中国科技指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	汇添富基金
港股通医药ETF易方达513200易方达基金	1.024+0.99%	+0.99%	2.17亿	81,028	−200	1.0376	2026-10-16	−1.31%	中证港股通医药卫生综合指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.20%	易方达基金
日经225ETF华安513880华安基金	2.129+1.28%	+1.28%	2.04亿	133,597	+100	2.0310	2026-10-16	+4.83%	日经225指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.25%	华安基金
互联中概159605广发基金	0.752+1.08%	+1.08%	1.97亿	438,549	0	0.7487	2026-10-15	+0.44%	中证海外中国互联网30人民币指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	广发基金
恒生ETF159920华夏基金	1.418+0.57%	+0.57%	1.79亿	567,156	0	1.4259	2026-10-16	−0.55%	恒生指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.75%	华夏基金
日经225ETF易方达513000易方达基金	2.262+1.16%	+1.16%	1.72亿	107,791	+50	2.1857	2026-10-16	+3.49%	日经225指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.25%	易方达基金
港股通创新药ETF嘉实520970嘉实基金	0.855+0.35%	+0.35%	1.68亿	109,136	0	0.8596	2026-10-15	−0.54%	中证港股通创新药指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	嘉实基金
恒生科技ETF汇添富513260汇添富基金	0.989+1.23%	+1.23%	1.68亿	505,924	0	0.9945	2026-10-16	−0.55%	恒生科技指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.20%	汇添富基金
港股科技ETF景顺513980景顺长城基金	0.541+0.93%	+0.93%	1.64亿	1,657,320	+30,200	0.5440	2026-10-16	−0.55%	中证港股通科技指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	景顺长城基金
港股通消费ETF易方达513070易方达基金	1.048+0.87%	+0.87%	1.58亿	133,676	+900	1.0480	2026-10-16	0.00%	中证港股通消费主题指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.20%	易方达基金
港股通医药ETF鹏华513700鹏华基金	0.608+0.50%	+0.50%	1.54亿	75,285	0	0.6172	2026-10-16	−1.49%	中证港股通医药卫生综合指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	鹏华基金
亚太精选159687南方基金	1.766+1.73%	+1.73%	1.53亿	170,783	+1,320	1.7396	2026-10-15	+1.52%	富时亚太低碳精选指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.25%	南方基金
恒生科技ETF天弘520920天弘基金	0.601+1.01%	+1.01%	1.48亿	1,940,002	−1,200	0.6041	2026-10-16	−0.51%	恒生科技指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	天弘基金
港股通科技ETF海富通513860海富通基金	0.541+1.12%	+1.12%	1.43亿	256,747	0	0.5451	2026-10-16	−0.75%	中证港股通科技指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	海富通基金
港股通央企红利ETF华夏513910华夏基金	1.584−0.19%	−0.19%	1.37亿	189,028	0	1.5932	2026-10-16	−0.58%	中证港股通央企红利指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	华夏基金
港股科技ETF银华513160银华基金	0.856+1.18%	+1.18%	1.35亿	306,519	0	0.8596	2026-10-16	−0.42%	恒生港股通中国科技指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	银华基金
港股创新药ETF博时520690博时基金	0.685+1.78%	+1.78%	1.34亿	66,145	+2,500	0.6909	2026-10-16	−0.85%	恒生港股通创新药精选指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	博时基金
港股医疗159557嘉实基金	1.375+1.03%	+1.03%	1.29亿	11,889	0	1.3712	2026-10-15	+0.28%	恒生医疗保健指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	嘉实基金
恒生科技ETF广发513380广发基金	0.465+1.09%	+1.09%	1.28亿	1,845,278	0	0.4680	2026-10-16	−0.64%	恒生科技指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	广发基金
恒生生物科技ETF汇添富513280汇添富基金	1.060+0.76%	+0.76%	1.27亿	32,011	−300	1.0776	2026-10-16	−1.63%	恒生香港上巿生物科技指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.20%	汇添富基金
港股低波红利ETF摩根513630摩根基金管理（中国）	1.569+0.13%	+0.13%	1.25亿	688,936	−1,300	1.5832	2026-10-15	−0.90%	标普港股通低波红利指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	摩根基金管理（中国）
生科ETF159615南方基金	1.076+0.84%	+0.84%	1.24亿	30,805	−200	1.0919	2026-10-16	−1.46%	恒生生物科技指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.65%	南方基金
恒指科技159742博时基金	0.521+1.17%	+1.17%	1.13亿	641,293	0	0.5241	2026-10-16	−0.59%	恒生科技指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.65%	博时基金
恒生生物科技ETF华泰柏瑞513930华泰柏瑞基金	0.989+0.82%	+0.82%	1.11亿	7,891	0	1.0008	2026-10-16	−1.18%	恒生生物科技指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	华泰柏瑞基金
港股医疗ETF银华513620银华基金	1.050−0.38%	−0.38%	1.10亿	7,422	+500	1.0724	2026-10-16	−2.09%	中证港股通医疗主题指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	银华基金
中概互联159607嘉实基金	0.749+1.22%	+1.22%	1.05亿	136,483	0	0.7476	2026-10-15	+0.19%	中证海外中国互联网30人民币指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	嘉实基金
港股科技ETF国泰513020国泰基金	0.843+0.72%	+0.72%	1.05亿	231,515	0	0.8491	2026-10-16	−0.72%	中证港股通科技指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	国泰基金
互联网QD160644鹏华基金	1.721+1.89%	+1.89%	1.03亿	45,777	−6	1.7289	2026-10-15	−0.46%	—	1.50%	暂停申购	1.50%	开放赎回	1.40%	鹏华基金
港股红利ETF博时513690博时基金	1.128+0.36%	+0.36%	9,569.58万	292,198	−2,400	1.1373	2026-10-16	−0.82%	恒生港股通高股息率指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	博时基金
恒生中国企业ETF易方达510900易方达基金	0.999+0.50%	+0.50%	8,368.43万	315,002	0	1.0066	2026-10-16	−0.76%	恒生中国企业指数	—	场内买入	0.50%	场内卖出	0.75%	易方达基金
港股通汽车ETF广发520600广发基金	0.856+0.94%	+0.94%	8,159.12万	29,387	0	0.8606	2026-10-16	−0.53%	中证港股通汽车产业主题指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	广发基金
恒指互联159202万家基金	0.724+0.98%	+0.98%	8,114.29万	130,740	0	0.7263	2026-10-16	−0.32%	恒生互联网科技业指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	万家基金
HS医疗159303大成基金	1.510+1.21%	+1.21%	7,935.87万	6,199	0	1.5241	2026-10-16	−0.93%	恒生医疗保健指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	大成基金
恒生互联159688华安基金	0.684+0.74%	+0.74%	7,825.30万	146,228	0	0.6864	2026-10-16	−0.35%	恒生互联网科技业指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.65%	华安基金
港股科技159741嘉实基金	0.510+1.19%	+1.19%	7,814.16万	159,280	+100	0.5070	2026-10-15	+0.59%	恒生科技指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.20%	嘉实基金
N港股通金融ETF富国526090富国基金	0.981−2.10%	−2.10%	7,438.66万	—	—	1.0020	2026-10-15	−2.10%	中证港股通内地金融指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.20%	富国基金
港股通央企红利ETF南方520660南方基金	0.988−0.20%	−0.20%	7,370.58万	188,349	−500	0.9951	2026-10-16	−0.71%	中证国新港股通央企红利指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	南方基金
港股通红利ETF汇添富513820汇添富基金	1.219+0.25%	+0.25%	7,282.33万	177,267	0	1.2254	2026-10-16	−0.52%	中证港股通高股息投资指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	汇添富基金
港股通红利ETF广发520900广发基金	0.9940.00%	0.00%	6,616.84万	144,468	−300	1.0004	2026-10-16	−0.64%	中证国新港股通央企红利指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.20%	广发基金
恒生科技ETF华安513580华安基金	0.512+1.19%	+1.19%	6,408.07万	622,112	0	0.5146	2026-10-16	−0.51%	恒生科技指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	华安基金
港股通信息技术ETF华安513240华安基金	0.867+1.76%	+1.76%	6,224.28万	10,150	+100	0.8734	2026-10-16	−0.73%	中证港股通信息技术综合指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	华安基金
港股通互联网ETF南方520650南方基金	0.555+1.46%	+1.46%	5,986.96万	228,776	−2,750	0.5585	2026-10-16	−0.63%	中证港股通互联网指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.20%	南方基金
港股通央企红利ETF华安513920华安基金	1.580+0.13%	+0.13%	5,757.45万	220,223	−500	1.5913	2026-10-16	−0.71%	恒生港股通中国央企红利指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	华安基金
恒生指数ETF南方513600南方基金	2.622+0.61%	+0.61%	4,920.94万	57,883	0	2.6403	2026-10-16	−0.69%	恒生指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	南方基金
日本东证指数ETF南方513800南方基金	1.881+1.57%	+1.57%	4,862.62万	107,184	+520	1.8808	2026-10-16	+0.01%	东证指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.25%	南方基金
恒生科技ETF南方520570南方基金	0.650+1.25%	+1.25%	4,684.13万	372,488	+200	0.6526	2026-10-16	−0.40%	恒生科技指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.20%	南方基金
港股通医疗ETF易方达520850易方达基金	0.860−0.46%	−0.46%	4,326.84万	20,025	+1,900	0.8784	2026-10-16	−2.09%	中证港股通医疗主题指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	易方达基金
港股央企红利ETF景顺520990景顺长城基金	0.985+0.31%	+0.31%	4,316.48万	315,947	−200	0.9896	2026-10-16	−0.46%	中证国新港股通央企红利指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	景顺长城基金
港股红利低波ETF招商520550招商基金	1.084+0.37%	+0.37%	4,022.21万	122,152	−100	1.0866	2026-10-16	−0.24%	恒生港股通高股息低波动指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.20%	招商基金
恒生消费ETF景顺513970景顺长城基金	0.780+1.30%	+1.30%	3,639.60万	142,704	0	0.7802	2026-10-16	−0.03%	恒生消费指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.65%	景顺长城基金
恒生生物科技ETF国泰520930国泰基金	0.920+0.66%	+0.66%	3,581.32万	13,273	+100	0.9333	2026-10-16	−1.43%	恒生生物科技指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	国泰基金
中概互联ETF招商513220招商基金	0.887+0.80%	+0.80%	3,577.31万	54,011	0	0.8868	2026-10-15	+0.02%	中证全球中国互联网指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.65%	招商基金
印度基金164824工银瑞信基金	1.250+0.40%	+0.40%	3,325.16万	117,384	−178	1.2546	2026-10-15	−0.37%	—	1.20%	限制大额申购	1.50%	开放赎回	1.40%	工银瑞信基金
东南亚科技ETF华泰柏瑞513730华泰柏瑞基金	1.047+0.58%	+0.58%	3,118.20万	79,536	+100	1.0653	2026-10-15	−1.72%	新交所泛东南亚科技指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.50%	华泰柏瑞基金
港股通恒生科技ETF华安520840华安基金	0.678+1.19%	+1.19%	2,976.80万	118,755	0	0.6807	2026-10-16	−0.40%	恒生港股通科技主题指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	华安基金
港股国企159519国泰基金	1.738−0.11%	−0.11%	2,892.73万	5,416	0	1.7528	2026-10-16	−0.84%	中证香港内地国有企业港元指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.65%	国泰基金
科技HK50159750招商基金	0.776+1.17%	+1.17%	2,804.47万	127,562	0	0.7795	2026-10-16	−0.45%	中证香港科技指数指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.65%	招商基金
港股通信息技术ETF招商526050招商基金	0.910+1.34%	+1.34%	2,781.84万	4,263	0	0.9184	2026-10-16	−0.91%	中证港股通信息技术综合指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	招商基金
恒生ETF华夏513660华夏基金	1.425+0.56%	+0.56%	2,664.68万	176,400	0	1.4352	2026-10-16	−0.71%	恒生指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	华夏基金
恒生科技ETF摩根513890摩根基金管理（中国）	0.786+0.90%	+0.90%	2,631.65万	89,913	+400	0.7907	2026-10-16	−0.59%	恒生科技指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.65%	摩根基金管理（中国）
香港科技ETF兴银513560兴银基金	1.001+0.81%	+0.81%	2,564.47万	53,039	+100	1.0112	2026-10-16	−1.01%	中证港股通科技指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	兴银基金
港股通金融ETF华泰柏瑞513140华泰柏瑞基金	1.665−0.36%	−0.36%	2,562.19万	7,887	0	1.6796	2026-10-16	−0.87%	中证香港300金融服务指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	华泰柏瑞基金
港股通信息技术ETF汇添富526030汇添富基金	0.738+1.23%	+1.23%	2,302.08万	15,847	+200	0.7459	2026-10-16	−1.06%	中证港股通信息技术综合指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	汇添富基金
香港科技159747南方基金	1.053+1.06%	+1.06%	2,294.40万	31,371	0	1.0577	2026-10-16	−0.44%	中证香港科技指数指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.65%	南方基金
恒生红利ETF富国513950富国基金	1.243+0.32%	+0.32%	2,096.91万	233,962	−200	1.2522	2026-10-16	−0.73%	恒生港股通高股息低波动指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	富国基金
恒生消费159699广发基金	0.842+0.84%	+0.84%	1,938.82万	51,116	0	0.8476	2026-10-16	−0.66%	恒生消费指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	广发基金
港股通信息技术ETF广发520710广发基金	0.767+1.19%	+1.19%	1,937.94万	10,703	+700	0.7742	2026-10-16	−0.93%	中证港股通信息技术综合指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	广发基金
沙特ETF159329南方基金	0.839+0.24%	+0.24%	1,912.96万	120,819	+850	0.8403	2026-10-15	−0.15%	富时沙特阿拉伯指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	南方基金
港股通科技ETF东财520530东财基金	0.722+0.56%	+0.56%	1,897.78万	26,778	+200	0.7264	2026-10-16	−0.61%	中证港股通科技指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	东财基金
港股通科技ETF华泰柏瑞513150华泰柏瑞基金	0.857+1.18%	+1.18%	1,805.56万	10,306	0	0.8611	2026-10-16	−0.48%	中证港股通科技指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	华泰柏瑞基金
港股通消费ETF华夏513230华夏基金	0.824+0.98%	+0.98%	1,637.60万	32,942	0	0.8228	2026-10-15	+0.15%	中证港股通消费主题指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	华夏基金
港股通互联网ETF华夏520910华夏基金	0.588+1.20%	+1.20%	1,628.38万	77,845	0	0.5919	2026-10-16	−0.66%	中证港股通互联网指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.20%	华夏基金
港股通医疗ETF汇添富526010汇添富基金	0.988−0.70%	−0.70%	1,578.68万	4,446	+1,100	1.0119	2026-10-16	−2.36%	中证港股通医疗主题指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	汇添富基金
恒生生物科技ETF摩根520760摩根基金管理（中国）	0.921+0.66%	+0.66%	1,422.90万	11,547	0	0.9251	2026-10-15	−0.44%	恒生生物科技指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	摩根基金管理（中国）
港股国企ETF华夏513810华夏基金	1.713+0.18%	+0.18%	1,392.67万	4,399	0	1.7208	2026-10-16	−0.45%	中证香港内地国有企业指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.65%	华夏基金
港股通红利低波ETF华泰柏瑞520890华泰柏瑞基金	1.323+0.46%	+0.46%	1,313.27万	7,901	0	1.3316	2026-10-16	−0.65%	恒生港股通高股息低波动指数	—	场内买入	—	场内卖出	0.60%	华泰柏瑞基金

行情约 2 分钟更新（延迟行情，收盘后显示收盘价）。份额与规模：沪市为 2026-10-15、深市为 2026-10-15 的交易所数据，规模 = 场内份额 × 净值（没有净值用现价），不含 LOF 的场外份额；“盘前新增”是与前一交易日的差，深市基金的前一日由本站每天留存，上线第一天没有。净值截至 2026-10-16，溢价率是对“最新已公布净值”的溢价，QDII 净值晚 1–2 个交易日。管托费、跟踪指数、持仓占比来自基金档案与定期报告；指数涨幅只有沪 000 / 深 399 开头的境内指数；十大持仓涨幅按最新季报前十大股票加权，仅作估算。IOPV 等拿不到的指标见“列设置”。数据仅供研究参考，不构成投资建议。

申赎参考 · A股公募

场外申购按 15:00 前提交、当日收盘后公布的净值成交（未知价原则），15:00 后提交按下一交易日净值。
申购份额通常 T+1 确认、T+2 可赎回；QDII 基金确认与到账更慢（常见 T+2 确认、T+7 以上到账）。
申购费一般为外扣法；持有不足 7 天赎回收取不低于 1.5% 的赎回费。
A 类收前端申购费、C 类不收申购费但按日计提销售服务费：持有时间长通常 A 类更省，短期持有 C 类更省。
场内 ETF / LOF 按市场价格成交，可能相对净值溢价或折价；溢价回落时即使净值不变也会亏损。
QDII 基金可能暂停或限制大额申购（例如每日限购 100 元），场内溢价可能明显放大。

以上为一般规则，具体以基金合同与招募说明书为准。不构成申购或赎回建议，不判断买卖时机。单只基金的 A / C / 场内费用对比见基金详情页“申赎参考”。