返回基金中心
易方达黄金主题人民币A 161116
QDII-商品 · 易方达基金 · 基金经理 殷春涛QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.541+0.06%2026-10-12 09:55
官方单位净值 Official1.5158累计 1.5158净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.66%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −6.19%
- 近 3 月
- −0.34%
- 近 6 月
- −14.58%
- 近 1 年
- +0.24%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金收益率*95%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +6.49%
- 年化波动率
- 26.91%
- 最大回撤
- −27.08%
- 夏普比率
- 0.24
- 卡玛比率
- 0.24
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
- 类型
- QDII-商品
- 成立
- 2011年05月06日 / 26.570亿份
- 资产规模
- 3.92亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.6077亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金收益率*95%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 殷春涛任职 1年又333天 · 管理 18.37亿(8只基金)任期收益 +47.59%
场内价格走势
查看行情页正在加载K 线…