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延迟 · 截至 2026-10-12 01:46
封闭股基 · 37 只
定期开放、封闭运作的股票型 / 混合型基金（场内上市）。到期日是下一次开放日。
| 对比 | 基金 | 加自选 | |
|---|---|---|---|
| 财通福鑫定开混合501046财通基金 | 9.590+7.35% | ||
| 易方达科创板506002易方达基金 | 1.861−1.53% | ||
| 鹏华创新未来LOF501205鹏华基金 | 0.851−1.50% | ||
| 社会责任161912万家基金 | 3.968−0.08% | ||
| 科创板博时506005博时基金 | 1.384−1.77% | ||
| 南方瑞合LOF501062南方基金 | 1.885−1.82% | ||
| 科创板基金506000南方基金 | 1.213+1.08% | ||
| 易基创新未来LOF501203易方达基金 | 1.392−1.00% | ||
| 富国科创板506003富国基金 | 1.081−1.73% | ||
| 汇添富科创板506006汇添富基金 | 1.230−1.28% | ||
| 中欧创新未来LOF501208中欧基金 | 1.185−1.82% | ||
| 科创板长城506008长城基金 | 1.156−0.34% | ||
| 万家创业161914万家基金 | 0.819−0.12% | ||
| 创业博时160529博时基金 | 1.339−2.69% | ||
| 华夏创新未来LOF501207华夏基金 | 0.716−2.72% | ||
| 创业广发162720广发基金 | 1.269−1.09% | ||
| 创业富国161040富国基金 | 1.968−2.14% | ||
| 万家科创板506001万家基金 | 1.639−1.27% | ||
| 华夏创业160325华夏基金 | 1.464−2.33% | ||
| 创业LOF160143南方基金 | 1.472−2.97% | ||
| 经典成长501065汇添富基金 | 1.175−0.42% | ||
| 易基科顺161132易方达基金 | 2.693−2.07% | ||
| 添富创新未来LOF501206汇添富基金 | 0.840−0.24% | ||
| 嘉实瑞享160726嘉实基金 | 1.070−0.19% | ||
| 中欧恒利166024中欧基金 | 0.981−1.80% | ||
| 银华明择501038银华基金 | 1.455−2.02% | ||
| 广发睿阳501070广发基金 | 1.184−0.59% | ||
| 银华大盘161837银华基金 | 1.070+0.38% | ||
| 中欧创业166027中欧基金 | 0.785−1.01% | ||
| 东证创优169106上海东方证券资管 | 1.099+0.18% | ||
| 东方红目标优选501053东方红资产管理 | 1.0640.00% | ||
| 华夏翔阳LOF501093华夏基金 | 1.285+1.02% | ||
| 创业大成160926大成基金 | 0.9760.00% | ||
| 嘉实瑞虹501088嘉实基金 | 0.778+0.65% | ||
| 中欧远见166025中欧基金 | 0.662−0.90% | ||
| 民生加银优享FOF501211民生加银基金 | 1.0540.00% | ||
| 安信价值167508安信基金 | —0.00% |
行情约 2 分钟更新（延迟行情，收盘后显示收盘价）。份额与规模：沪市为 2026-10-09、深市为 2026-10-09 的交易所数据，规模 = 场内份额 × 净值（没有净值用现价），不含 LOF 的场外份额；“盘前新增”是与前一交易日的差，深市基金的前一日由本站每天留存，上线第一天没有。净值截至 2026-10-11，溢价率是对“最新已公布净值”的溢价，QDII 净值晚 1–2 个交易日。管托费、跟踪指数、持仓占比来自基金档案与定期报告；指数涨幅只有沪 000 / 深 399 开头的境内指数；十大持仓涨幅按最新季报前十大股票加权，仅作估算。IOPV 等拿不到的指标见“列设置”。数据仅供研究参考，不构成投资建议。
申赎参考 · A股公募
- 场外申购按 15:00 前提交、当日收盘后公布的净值成交（未知价原则），15:00 后提交按下一交易日净值。
- 申购份额通常 T+1 确认、T+2 可赎回；QDII 基金确认与到账更慢（常见 T+2 确认、T+7 以上到账）。
- 申购费一般为外扣法；持有不足 7 天赎回收取不低于 1.5% 的赎回费。
- A 类收前端申购费、C 类不收申购费但按日计提销售服务费：持有时间长通常 A 类更省，短期持有 C 类更省。
- 场内 ETF / LOF 按市场价格成交，可能相对净值溢价或折价；溢价回落时即使净值不变也会亏损。
- QDII 基金可能暂停或限制大额申购（例如每日限购 100 元），场内溢价可能明显放大。
以上为一般规则，具体以基金合同与招募说明书为准。不构成申购或赎回建议，不判断买卖时机。单只基金的 A / C / 场内费用对比见基金详情页“申赎参考”。