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按披露周期 · 截至 2026-10-09 20:00
场外基金 · 全部
| 对比 | 基金 | 单位净值 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中加优享纯债债券C013835 | 3.227510-09 | +221.46% | +226.27% | |
| 易方达供给改革混合002910 | 7.964010-09 | +1.38% | +141.27% | |
| 易方达产业机遇混合A021179 | 2.990110-09 | +1.58% | +133.33% | |
| 易方达产业机遇混合C021180 | 2.959110-09 | +1.57% | +132.18% | |
| 前海开源沪港深乐享生活004320 | 5.647010-09 | −2.00% | +122.47% | |
| 华商均衡成长混合A011369 | 3.160210-09 | −3.25% | +91.53% | |
| 华商均衡成长混合C011370 | 3.057810-09 | −3.25% | +90.39% | |
| 华商致远回报混合A024459 | 2.578810-09 | −2.99% | +89.10% | |
| 华商致远回报混合C024460 | 2.560310-09 | −2.99% | +87.98% | |
| 建信新兴市场混合(QDII)A539002 | 2.468010-08 | −1.20% | +86.97% | |
| 建信新兴市场混合(QDII)C018147 | 2.427010-08 | −1.22% | +86.12% | |
| 财通成长优选混合A001480 | 6.482010-09 | −3.48% | +85.94% | |
| 财通成长优选混合C021528 | 3.714010-09 | −3.48% | +85.24% | |
| 华富数字经济混合A018358 | 2.685010-09 | −0.85% | +84.65% | |
| 华富数字经济混合C018359 | 2.650110-09 | −0.85% | +83.95% | |
| 浦银数字经济混合A025421 | 1.818610-09 | −1.07% | +83.66% | |
| 东方人工智能主题混合A005844 | 3.000810-09 | −0.42% | +83.23% | |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A019454 | 3.555010-09 | −0.33% | +83.02% | |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I022681 | 3.549210-09 | −0.33% | +82.84% | |
| 浦银数字经济混合C025422 | 1.809210-09 | −1.07% | +82.77% | |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C019455 | 3.528510-09 | −0.32% | +82.56% | |
| 东方人工智能主题混合C017811 | 2.959710-09 | −0.42% | +82.51% | |
| 财通集成电路产业股票A006502 | 6.308910-09 | −3.67% | +81.71% | |
| 华夏移动互联混合人民币002891 | 2.764010-08 | −2.30% | +81.60% | |
| 财通集成电路产业股票C006503 | 5.925310-09 | −3.67% | +80.27% | |
| 申万菱信智能驱动股票A005825 | 8.743810-09 | 0.00% | +78.81% | |
| 诺安创新驱动混合A001411 | 2.577010-09 | −0.73% | +78.59% | |
| 诺安创新驱动混合C002051 | 2.542010-09 | −0.74% | +78.39% | |
| 申万菱信智能驱动股票C015159 | 8.536010-09 | 0.00% | +78.10% | |
| 财通价值动量混合A720001 | 12.630010-09 | −3.43% | +77.49% | |
| 财通价值动量混合C021523 | 3.278010-09 | −3.42% | +76.81% | |
| 国泰聚鑫量化选股混合发起A023313 | 1.916110-09 | +0.07% | +75.08% | |
| 国泰聚鑫量化选股混合发起C023314 | 1.911810-09 | +0.07% | +74.72% | |
| 宏利复兴混合A001170 | 3.922010-09 | −2.82% | +74.16% | |
| 银华集成电路混合A013840 | 2.736410-09 | −0.52% | +74.13% | |
| 易方达新常态混合A001184 | 1.863210-09 | −1.25% | +73.97% | |
| 工银主题策略混合A481015 | 7.982010-09 | −0.77% | +73.94% | |
| 银华集成电路混合C013841 | 2.710010-09 | −0.51% | +73.78% | |
| 财通多策略福享混合(LOF)A501026 | 2.414210-09 | −2.01% | +73.68% | |
| 宏利复兴混合C017612 | 3.879010-09 | −2.83% | +73.63% | |
| 工银主题策略混合C013312 | 7.788010-09 | −0.76% | +73.11% | |
| 易方达先锋成长混合A011891 | 3.466310-09 | −2.58% | +73.10% | |
| 易方达先锋成长混合C011892 | 3.396010-09 | −2.58% | +72.37% | |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A025208 | 2.112110-09 | −0.76% | +72.28% | |
| 汇安趋势动力股票A005628 | 2.541110-09 | −0.52% | +71.79% | |
| 国富亚洲机会股票(QDII)A457001 | 2.914310-08 | −0.19% | +71.72% | |
| 永赢先锋半导体智选混合发起C025209 | 2.098910-09 | −0.76% | +71.25% | |
| 华泰柏瑞质量成长A008528 | 2.620410-09 | −1.47% | +71.01% | |
| 易方达远见成长混合A010115 | 3.128810-09 | −2.61% | +70.99% | |
| 汇安趋势动力股票C005629 | 2.429310-09 | −0.52% | +70.95% |
收益为区间净值增长率（含分红再投资），数据截至各基金净值日期。申购费率为代销平台优惠后费率。
申赎参考 · A股公募
- 场外申购按 15:00 前提交、当日收盘后公布的净值成交（未知价原则），15:00 后提交按下一交易日净值。
- 申购份额通常 T+1 确认、T+2 可赎回；QDII 基金确认与到账更慢（常见 T+2 确认、T+7 以上到账）。
- 申购费一般为外扣法；持有不足 7 天赎回收取不低于 1.5% 的赎回费。
- A 类收前端申购费、C 类不收申购费但按日计提销售服务费：持有时间长通常 A 类更省，短期持有 C 类更省。
- 场内 ETF / LOF 按市场价格成交，可能相对净值溢价或折价；溢价回落时即使净值不变也会亏损。
- QDII 基金可能暂停或限制大额申购（例如每日限购 100 元），场内溢价可能明显放大。
以上为一般规则，具体以基金合同与招募说明书为准。不构成申购或赎回建议，不判断买卖时机。单只基金的 A / C / 场内费用对比见基金详情页“申赎参考”。