返回基金中心
国泰大宗商品(QDII-LOF)A 160216
QDII-商品 · 国泰基金 · 基金经理 朱丹QDII场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.623+1.30%2026-10-12 13:14
官方单位净值 Official0.6200累计 0.6200净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.48%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.63%
- 近 3 月
- −0.48%
- 近 6 月
- −16.89%
- 近 1 年
- −0.48%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：国泰大宗商品配置指数(全收益指数)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +5.26%
- 年化波动率
- 24.29%
- 最大回撤
- −26.31%
- 夏普比率
- 0.22
- 卡玛比率
- 0.20
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)
- 类型
- QDII-商品
- 成立
- 2012年05月03日 / 3.093亿份
- 资产规模
- 5.65亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 9.0001亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 国泰大宗商品配置指数(全收益指数)
现任基金经理
- 朱丹任职 5年又341天 · 管理 42.35亿(9只基金)任期收益 +71.27%
场内价格走势
查看行情页正在加载K 线…