返回基金中心
标普500ETF国泰 159612
指数型-海外股票 · 国泰基金 · 基金经理 艾小军 · 跟踪 标准普尔500指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：场内卖出
场内价格2.087+0.14%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.9423累计 1.9423净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+7.45%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.61%
- 近 3 月
- +2.72%
- 近 6 月
- +12.45%
- 近 1 年
- +10.22%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：标普500指数收益率(经估值汇率调整)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +11.05%
- 年化波动率
- 13.09%
- 最大回撤
- −10.23%
- 夏普比率
- 0.84
- 卡玛比率
- 1.08
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2022年05月09日 / 2.479亿份
- 资产规模
- 8.44亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 4.449亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 标普500指数收益率(经估值汇率调整)
现任基金经理
- 艾小军任职 12年又275天 · 管理 2795.94亿(28只基金)任期收益 +76.30%
场内价格走势
查看行情页正在加载K 线…