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嘉实黄金 160719
QDII-商品 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.849+1.54%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.8200累计 1.8200净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.59%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −6.33%
- 近 3 月
- −0.05%
- 近 6 月
- −15.19%
- 近 1 年
- −1.09%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：(经汇率调整后的)伦敦金价格其中伦敦金价格使用伦敦金每日下午收盘价(LondonGoldPricePMFix);人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.10%
- 年化波动率
- 25.45%
- 最大回撤
- −26.47%
- 夏普比率
- 0.16
- 卡玛比率
- 0.16
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实黄金证券投资基金(LOF)
- 类型
- QDII-商品
- 成立
- 2011年08月04日 / 5.680亿份
- 资产规模
- 3.57亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.9728亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- (经汇率调整后的)伦敦金价格其中伦敦金价格使用伦敦金每日下午收盘价(LondonGoldPricePMFix);人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准
现任基金经理
- 张钟玉任职 11年又84天 · 管理 282.95亿(23只基金)任期收益 +80.20%
场内价格走势
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