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嘉实原油(QDII-LOF) 160723
QDII-商品 · 嘉实基金 · 基金经理 蒋一茜、张琴QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.310−0.52%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official2.3707累计 2.3707净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.56%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +6.47%
- 近 3 月
- +30.38%
- 近 6 月
- +22.46%
- 近 1 年
- +68.12%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：100%WTI原油价格收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +65.77%
- 年化波动率
- 36.75%
- 最大回撤
- −27.36%
- 夏普比率
- 1.79
- 卡玛比率
- 2.40
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)
- 类型
- QDII-商品
- 成立
- 2017年04月20日 / 3.104亿份
- 资产规模
- 12.01亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 7.0102亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 100%WTI原油价格收益率
现任基金经理
场内价格走势
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