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南方美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 160140
指数型-海外股票 · 南方基金 · 基金经理 张其思 · 跟踪 道琼斯美国精选REIT指数QDII场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.381+1.92%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.3580累计 1.3780净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.69%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.52%
- 近 3 月
- −6.62%
- 近 6 月
- −0.74%
- 近 1 年
- +6.76%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：道琼斯美国精选REIT指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.51%
- 年化波动率
- 13.11%
- 最大回撤
- −11.96%
- 夏普比率
- 0.34
- 卡玛比率
- 0.38
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2017年10月26日 / 2.710亿份
- 资产规模
- 2.99亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.0677亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 南方基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 道琼斯美国精选REIT指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 张其思任职 5年又203天 · 管理 358.09亿(24只基金)任期收益 +29.68%
场内价格走势
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