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海富通全球收益债券人民币 501300
QDII-纯债 · 海富通基金 · 基金经理 陶斐然、陈阳QDII场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.911+0.22%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.9150累计 0.9150净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.44%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.14%
- 近 3 月
- −2.71%
- 近 6 月
- −3.88%
- 近 1 年
- −6.01%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：90%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率+10%×商业银行税后活期存款基准利率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −6.12%
- 年化波动率
- 2.96%
- 最大回撤
- −7.14%
- 夏普比率
- −2.07
- 卡玛比率
- −0.86
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)
- 类型
- QDII-纯债
- 成立
- 2016年11月28日 / 2.634亿份
- 资产规模
- 21.46亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 22.7223亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 海富通基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 90%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率+10%×商业银行税后活期存款基准利率
现任基金经理
场内价格走势
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