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沪深300ETF华泰柏瑞 510300
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳军 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格4.385−0.09%2026-10-09 16:15
官方单位净值 Official4.3898累计 1.9548净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.39%
- 近 3 月
- −10.70%
- 近 6 月
- −4.06%
- 近 1 年
- −8.80%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −2.13%
- 年化波动率
- 17.66%
- 最大回撤
- −13.85%
- 夏普比率
- −0.12
- 卡玛比率
- −0.15
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2012年05月04日 / 329.686亿份
- 资产规模
- 948.72亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 189.1489亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华泰柏瑞基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数
现任基金经理
- 柳军任职 17年又134天 · 管理 2372.40亿(31只基金)任期收益 +104.66%
场内价格走势
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