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德国ETF嘉实 159561
指数型-海外股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉 · 跟踪 法兰克福DAX指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.283−0.16%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.2489累计 1.2489净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+2.73%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −8.29%
- 近 3 月
- −3.34%
- 近 6 月
- −3.69%
- 近 1 年
- −7.34%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：经估值汇率调整后的德国DAX指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −7.29%
- 年化波动率
- 17.12%
- 最大回撤
- −14.33%
- 夏普比率
- −0.43
- 卡玛比率
- −0.51
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2024年04月03日 / 2.165亿份
- 资产规模
- 19.21亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 14.795亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 经估值汇率调整后的德国DAX指数收益率
现任基金经理
- 张钟玉任职 11年又84天 · 管理 282.95亿(23只基金)任期收益 +24.89%
场内价格走势
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