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国投中国价值LOF 161229
QDII-普通股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 刘扬QDII场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.364+0.96%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.3581累计 1.7281净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.43%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.48%
- 近 3 月
- +1.25%
- 近 6 月
- −6.28%
- 近 1 年
- −16.41%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：MSCI中国价值加权指数(MSCI China Value Weighted Index)收益率*90%+人民币活期存款基准利率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −16.08%
- 年化波动率
- 11.74%
- 最大回撤
- −21.41%
- 夏普比率
- −1.37
- 卡玛比率
- −0.75
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)
- 类型
- QDII-普通股票
- 成立
- 2015年12月21日 / 2.678亿份
- 资产规模
- 0.64亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.4905亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- MSCI中国价值加权指数(MSCI China Value Weighted Index)收益率*90%+人民币活期存款基准利率*10%
现任基金经理
- 刘扬任职 6年又214天 · 管理 9.96亿(9只基金)任期收益 +36.49%
场内价格走势
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