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纳斯达克100ETF招商 159659
指数型-海外股票 · 招商基金 · 基金经理 刘重杰 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格2.503+1.01%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official2.2290累计 2.2290净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+12.29%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +3.47%
- 近 3 月
- +3.94%
- 近 6 月
- +21.21%
- 近 1 年
- +18.14%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：纳斯达克100指数收益率(经汇率调整后)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +19.17%
- 年化波动率
- 20.03%
- 最大回撤
- −14.13%
- 夏普比率
- 0.96
- 卡玛比率
- 1.36
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2023年04月12日 / 2.397亿份
- 资产规模
- 99.36亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 44.7574亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 纳斯达克100指数收益率(经汇率调整后)
现任基金经理
- 刘重杰任职 8年又161天 · 管理 443.07亿(29只基金)任期收益 +122.90%
场内价格走势
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