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广发道琼斯石油指数人民币A 162719
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 姚曦 · 跟踪 道琼斯美国石油开发与生产指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格3.174−0.60%2026-10-12 09:56
官方单位净值 Official3.2326累计 3.2326净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.81%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +2.28%
- 近 3 月
- +22.06%
- 近 6 月
- +17.46%
- 近 1 年
- +41.43%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率*95%+人民币活期存款收益率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +42.87%
- 年化波动率
- 26.55%
- 最大回撤
- −17.43%
- 夏普比率
- 1.62
- 卡玛比率
- 2.46
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2017年02月28日 / 2.497亿份
- 资产规模
- 6.75亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.675亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 广发基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率*95%+人民币活期存款收益率(税后)*5%
现任基金经理
- 姚曦任职 4年又330天 · 管理 242.85亿(28只基金)任期收益 +33.32%
场内价格走势
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