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纳指ETF嘉实 159501
指数型-海外股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉、蒋一茜 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格2.2200.00%2026-10-12 09:55
官方单位净值 Official1.9373累计 1.9373净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+14.59%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +3.43%
- 近 3 月
- +3.85%
- 近 6 月
- +20.80%
- 近 1 年
- +17.78%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +18.69%
- 年化波动率
- 20.06%
- 最大回撤
- −14.11%
- 夏普比率
- 0.93
- 卡玛比率
- 1.32
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2023年05月31日 / 2.650亿份
- 资产规模
- 124.11亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 64.2499亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率
现任基金经理
场内价格走势
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