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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 164701
QDII-商品 · 汇添富基金 · 基金经理 乐无穹QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.617+1.89%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.5920累计 1.5920净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.57%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.97%
- 近 3 月
- −0.31%
- 近 6 月
- −15.50%
- 近 1 年
- −0.44%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：伦敦金价格折成人民币后的收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +5.56%
- 年化波动率
- 28.99%
- 最大回撤
- −29.90%
- 夏普比率
- 0.19
- 卡玛比率
- 0.19
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
- 类型
- QDII-商品
- 成立
- 2011年08月31日 / 6.148亿份
- 资产规模
- 7.44亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 4.7316亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 汇添富基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 伦敦金价格折成人民币后的收益率
现任基金经理
- 乐无穹任职 7年又182天 · 管理 561.89亿(30只基金)任期收益 +0.76%
场内价格走势
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