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易方达标普500指数人民币A 161125
指数型-海外股票 · 易方达基金 · 基金经理 刘依姗 · 跟踪 标准普尔500指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格3.312+0.55%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official3.1679累计 3.1679净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+4.55%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.53%
- 近 3 月
- +2.55%
- 近 6 月
- +11.65%
- 近 1 年
- +9.85%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：标普500指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +10.63%
- 年化波动率
- 12.35%
- 最大回撤
- −9.56%
- 夏普比率
- 0.86
- 卡玛比率
- 1.11
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2016年12月02日 / 6.932亿份
- 资产规模
- 15.43亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 4.9834亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 标普500指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%
现任基金经理
- 刘依姗任职 1年又318天 · 管理 1061.51亿(22只基金)任期收益 +35.82%
场内价格走势
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