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恒生消费ETF广发 159699
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 刘杰 · 跟踪 恒生消费指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.839+1.70%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.8440累计 0.8440净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.59%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.08%
- 近 3 月
- −2.04%
- 近 6 月
- −13.61%
- 近 1 年
- −21.22%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：恒生消费指数收益率(人民币计价)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −24.79%
- 年化波动率
- 17.30%
- 最大回撤
- −26.06%
- 夏普比率
- −1.43
- 卡玛比率
- −0.95
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2023年08月10日 / 8.462亿份
- 资产规模
- 4.47亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 5.2766亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 广发基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 恒生消费指数收益率(人民币计价)
现任基金经理
- 刘杰任职 12年又197天 · 管理 1141.60亿(41只基金)任期收益 −15.60%
场内价格走势
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