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恒生生物科技ETF国泰 520930
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 黄岳、张浩然 · 跟踪 恒生生物科技指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.976−0.71%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.9862累计 0.9862净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.44%
- 近 3 月
- +14.57%
- 近 6 月
- +0.44%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：恒生生物科技指数收益率(经汇率调整)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −5.91%
- 年化波动率
- 35.84%
- 最大回撤
- −26.66%
- 夏普比率
- −0.16
- 卡玛比率
- −0.22
由近 157 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2026年01月21日 / 3.007亿份
- 资产规模
- 1.05亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.2973亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 恒生生物科技指数收益率(经汇率调整)
现任基金经理
场内价格走势
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