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恒生科技ETF南方 520570
指数型-海外股票 · 南方基金 · 基金经理 张其思 · 跟踪 恒生科技指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.664+2.00%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.6678累计 0.6678净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.57%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.78%
- 近 3 月
- −12.39%
- 近 6 月
- −14.77%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：经汇率调整后的恒生科技指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −35.43%
- 年化波动率
- 26.47%
- 最大回撤
- −33.95%
- 夏普比率
- −1.34
- 卡玛比率
- −1.04
由近 219 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 南方恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2025年10月29日 / 4.519亿份
- 资产规模
- 25.68亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 35.6088亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 南方基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 经汇率调整后的恒生科技指数收益率
现任基金经理
- 张其思任职 5年又200天 · 管理 358.09亿(24只基金)任期收益 −33.22%
场内价格走势
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