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港股通红利ETF广发 520900
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 霍华明 · 跟踪 中证国新港股通央企红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.002−0.10%2026-10-12 11:25
官方单位净值 Official1.0142累计 1.0718净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.64%
- 近 3 月
- +7.69%
- 近 6 月
- −7.28%
- 近 1 年
- −0.69%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证国新港股通央企红利指数收益率(使用估值汇率折算)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.82%
- 年化波动率
- 15.47%
- 最大回撤
- −19.00%
- 夏普比率
- 0.12
- 卡玛比率
- 0.10
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2024年06月26日 / 11.647亿份
- 资产规模
- 16.61亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 17.9868亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 广发基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证国新港股通央企红利指数收益率(使用估值汇率折算)
现任基金经理
- 霍华明任职 9年又177天 · 管理 433.55亿(30只基金)任期收益 +7.16%
场内价格走势
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