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港股国企ETF国泰 159519
指数型-海外股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴中昊、朱丹 · 跟踪 中证香港内地国有企业港元指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.754+0.46%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.7710累计 1.7710净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.96%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.98%
- 近 3 月
- +4.43%
- 近 6 月
- +1.92%
- 近 1 年
- +6.80%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证香港内地国有企业指数收益率(经估值汇率调整)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +7.36%
- 年化波动率
- 14.28%
- 最大回撤
- −11.37%
- 夏普比率
- 0.52
- 卡玛比率
- 0.65
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2023年08月23日 / 2.012亿份
- 资产规模
- 1.08亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.6516亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证香港内地国有企业指数收益率(经估值汇率调整)
现任基金经理
场内价格走势
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