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亚太精选ETF南方 159687
指数型-海外股票 · 南方基金 · 基金经理 王鑫 · 跟踪 富时亚太低碳精选指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.835−0.38%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.8564累计 1.8564净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.49%
- 近 3 月
- +1.77%
- 近 6 月
- +10.74%
- 近 1 年
- +20.83%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：经估值汇率调整的富时亚太精选指数(FTSE Asia Pacific Select Index)收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +20.91%
- 年化波动率
- 24.64%
- 最大回撤
- −13.50%
- 夏普比率
- 0.85
- 卡玛比率
- 1.55
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 南方基金南方东英富时亚太精选交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2022年12月16日 / 13.620亿份
- 资产规模
- 30.80亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 16.8393亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 南方基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 经估值汇率调整的富时亚太精选指数(FTSE Asia Pacific Select Index)收益率
现任基金经理
- 王鑫任职 1年又184天 · 管理 74.06亿(8只基金)任期收益 +50.81%
场内价格走势
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