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日经ETF工银 159866
指数型-海外股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李锐敏、史宝珖 · 跟踪 东京日经225指数QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.759−0.57%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.7277累计 1.7277净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.81%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +5.68%
- 近 3 月
- +2.89%
- 近 6 月
- +20.56%
- 近 1 年
- +32.66%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：日经225指数收益率(经汇率调整后)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +36.70%
- 年化波动率
- 29.21%
- 最大回撤
- −16.80%
- 夏普比率
- 1.26
- 卡玛比率
- 2.18
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2021年03月24日 / 2.440亿份
- 资产规模
- 13.90亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 8.0498亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 日经225指数收益率(经汇率调整后)
现任基金经理
场内价格走势
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