返回基金中心
港股通非银ETF广发 513750
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 曹世宇、冉宇航 · 跟踪 中证港股通非银行金融主题人民币指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.432+0.07%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.4430累计 1.4430净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.76%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.58%
- 近 3 月
- −2.05%
- 近 6 月
- −9.24%
- 近 1 年
- −12.98%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证港股通非银行金融主题指数收益率(使用估值汇率折算)。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −11.30%
- 年化波动率
- 24.18%
- 最大回撤
- −25.76%
- 夏普比率
- −0.47
- 卡玛比率
- −0.44
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2023年11月10日 / 2.338亿份
- 资产规模
- 135.31亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 95.6634亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 广发基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证港股通非银行金融主题指数收益率(使用估值汇率折算)
现任基金经理
场内价格走势
查看行情页正在加载K 线…