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工银印度基金人民币 164824
QDII-混合偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘伟琳、刘子豪QDII场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.231+0.90%2026-10-14 13:38
官方单位净值 Official1.2207累计 1.2207净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.84%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.96%
- 近 3 月
- −7.14%
- 近 6 月
- −7.66%
- 近 1 年
- −16.92%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中信证券印度ETP指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −17.94%
- 年化波动率
- 13.35%
- 最大回撤
- −21.42%
- 夏普比率
- −1.34
- 卡玛比率
- −0.84
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
- 类型
- QDII-混合偏股
- 成立
- 2018年06月15日 / 2.540亿份
- 资产规模
- 21.79亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 16.5624亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中信证券印度ETP指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10%
现任基金经理
场内价格走势
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