返回基金中心
日经225ETF华安 513880
指数型-海外股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌 · 跟踪 东京日经225指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格2.246+1.22%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official2.1511累计 2.1511净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+4.41%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +3.83%
- 近 3 月
- +3.77%
- 近 6 月
- +22.45%
- 近 1 年
- +31.31%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：日经225指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +38.50%
- 年化波动率
- 29.11%
- 最大回撤
- −16.63%
- 夏普比率
- 1.32
- 卡玛比率
- 2.31
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2019年06月12日 / 2.750亿份
- 资产规模
- 27.30亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 12.7297亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华安基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 日经225指数收益率
现任基金经理
- 倪斌任职 8年又34天 · 管理 385.17亿(32只基金)任期收益 +115.11%
场内价格走势
查看行情页正在加载K 线…