基金中心
在一个入口扫描所有基金品类；场内价格、官方净值与折溢价分开标注日期。
主动管理的股票型 / 混合型 LOF（不含定期开放的封闭运作基金）。
股票LOF列表| 对比 | 基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 加自选 |
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| 长信医疗163001长信基金 | 1.410−0.91% | −0.91% | 1.41万 | 311 | — | 0.32% | 1.4110 | −0.14% | 2026-10-09 | −0.07% | −0.07% | 89.51% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 长信基金 | |
|---|
| 东海祥龙168301东海基金 | 0.837+0.60% | +0.60% | 1.35万 | 358 | — | 0.45% | 0.8383 | −0.10% | 2026-10-09 | −0.16% | +1.73% | 60.92% | 0.80% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 东海基金 | |
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| 国投丝路161224国投瑞银基金 | 1.175−0.25% | −0.25% | 1.28万 | 530 | — | 0.21% | 1.1542 | −0.59% | 2026-10-09 | +1.80% | −0.52% | 92.29% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 国投瑞银基金 | |
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| 中欧成长166006中欧基金 | 2.299−0.04% | −0.04% | 1.20万 | 870 | — | 0.06% | 2.2923 | +0.18% | 2026-10-09 | +0.29% | −0.68% | 87.55% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 中欧基金 | |
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| 鹏华创新160613鹏华基金 | 1.210+1.68% | +1.68% | 9,369 | 766 | — | 0.10% | 1.2056 | +0.25% | 2026-10-09 | +0.36% | −0.21% | 94.50% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 鹏华基金 | |
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| 信诚深度165508中信保诚基金 | 2.146−0.14% | −0.14% | 7,938 | 30 | — | 1.23% | 2.1534 | +0.34% | 2026-10-09 | −0.34% | −0.46% | 72.30% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 中信保诚基金 | |
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| 九泰锐丰168104九泰基金 | 0.8450.00% | 0.00% | 7,094 | 77 | — | 1.09% | 0.8470 | +1.19% | 2026-10-09 | −0.24% | +0.46% | 89.21% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 九泰基金 | |
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| 鹏华治理160611鹏华基金 | 1.292+1.02% | +1.02% | 5,810 | 5,810 | — | 0.01% | 1.3148 | +2.57% | 2026-10-09 | −1.73% | +3.07% | 93.56% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 鹏华基金 | |
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| 南方积配160105南方基金 | 1.210−1.63% | −1.63% | 5,755 | 939 | — | 0.05% | 1.2081 | −0.15% | 2026-10-09 | +0.16% | −0.13% | 87.52% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 南方基金 | |
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| 嘉实惠泽160722嘉实基金 | 2.036−3.74% | −3.74% | 5,328 | 274 | — | 0.09% | 2.0458 | +0.17% | 2026-10-09 | −0.48% | +0.41% | 89.22% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 嘉实基金 | |
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| 国投瑞泰161233国投瑞银基金 | 1.765−0.90% | −0.90% | 5,130 | 49 | — | 0.59% | 1.7664 | +0.14% | 2026-10-09 | −0.08% | +0.85% | 40.84% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 国投瑞银基金 | |
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| 广发优选配置FOF501212广发基金 | 1.0180.00% | 0.00% | 5,090 | 3,966 | 0 | 0.01% | 1.0287 | −0.77% | 2026-10-08 | −1.04% | — | — | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 广发基金 | |
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| 中欧汇选FOF501213中欧基金 | 0.850+0.95% | +0.95% | 5,040 | 2,135 | −3 | 0.03% | 0.8636 | −0.10% | 2026-09-30 | −1.57% | — | — | 1.20% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 中欧基金 | |
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| 多因子A166107信达澳亚基金 | 1.374−0.07% | −0.07% | 4,950 | 111 | — | 0.33% | 1.3665 | −0.36% | 2026-10-09 | +0.55% | −2.76% | 92.27% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 信达澳亚基金 | |
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| 中欧动力166009中欧基金 | 3.235−2.65% | −2.65% | 4,560 | 87 | — | 0.16% | 3.3007 | +0.46% | 2026-10-09 | −1.99% | +0.40% | 87.52% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 中欧基金 | |
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| 研究优选160527博时基金 | 0.764−0.13% | −0.13% | 4,490 | 488 | — | 0.12% | 0.7667 | +1.19% | 2026-10-09 | −0.35% | +1.56% | 91.62% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 博时基金 | |
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| 行业配置FOF501217华夏基金 | 0.962−0.10% | −0.10% | 4,022 | 481 | 0 | 0.09% | 0.9721 | +0.19% | 2026-10-09 | −1.04% | — | — | 1.20% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 华夏基金 | |
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| 工银睿智进取FOF501218工银瑞信基金 | 0.885−1.12% | −1.12% | 3,966 | 9,491 | −1 | 0.00% | 0.8843 | +1.41% | 2026-10-09 | +0.08% | −0.97% | 6.15% | 1.00% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 工银瑞信基金 | |
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| 招商瑞利LOF161729招商基金 | 1.860−2.11% | −2.11% | 3,322 | 325 | — | — | 1.9031 | +0.80% | 2026-10-09 | −2.26% | +0.08% | 79.07% | 1.50% | 限制大额申购 | 1.50% | 开放赎回 | 招商基金 | |
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| 银华鑫盛LOF501022银华基金 | 2.485−2.78% | −2.78% | 3,234 | 345 | 0 | 0.04% | 2.4950 | −0.40% | 2026-10-09 | −0.40% | −0.65% | 73.13% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 银华基金 | |
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| 嘉实欣荣LOF501091嘉实基金 | 0.970+0.83% | +0.83% | 3,089 | 1,070 | 0 | 0.03% | 0.9727 | +1.55% | 2026-10-09 | −0.28% | +0.77% | 86.74% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 嘉实基金 | |
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| 博时睿远160518博时基金 | 2.418+0.75% | +0.75% | 2,833 | 1,535 | — | 0.01% | 2.3920 | −0.54% | 2026-10-09 | +1.09% | −0.85% | 83.08% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 博时基金 | |
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| 南方消费160127南方基金 | 0.824−0.84% | −0.84% | 2,305 | 3,083 | — | 0.01% | 0.8229 | +0.26% | 2026-10-09 | +0.13% | +0.75% | 82.46% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 南方基金 | |
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| 泓德丰泽LOF501071泓德基金 | 0.9130.00% | 0.00% | 2,099 | 1,100 | 0 | 0.02% | 0.9143 | +0.05% | 2026-10-09 | −0.14% | +0.14% | 80.27% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 泓德基金 | |
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| 积极优势162721广发基金 | 1.166−1.35% | −1.35% | 1,696 | 255 | — | 0.06% | 1.2009 | −1.58% | 2026-10-08 | −2.91% | — | — | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 广发基金 | |
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| 中欧瑞丰166023中欧基金 | 1.208−0.98% | −0.98% | 1,208 | 603 | — | 0.02% | 1.2260 | +0.15% | 2026-10-09 | −1.47% | −0.50% | 93.51% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 中欧基金 | |
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| 国泰价值LOF501064国泰基金 | 3.375+0.69% | +0.69% | 1,001 | 137 | 0 | 0.02% | 3.3814 | +0.08% | 2026-10-09 | −0.19% | −0.30% | 75.85% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 国泰基金 | |
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| 华夏兴融LOF501186华夏基金 | 0.8050.00% | 0.00% | 805 | 3,464 | 0 | 0.00% | 0.8122 | +0.27% | 2026-10-09 | −0.89% | +0.48% | 45.84% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 华夏基金 | |
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| 国泰融丰LOF501017国泰基金 | 1.3600.00% | 0.00% | 543 | 343 | 0 | 0.01% | 1.3385 | −0.31% | 2026-10-09 | +1.61% | +0.21% | 33.52% | 1.00% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 国泰基金 | |
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| 大成创新160910大成基金 | 0.922−0.43% | −0.43% | 461 | 2,183 | — | 0.00% | 0.9330 | +0.54% | 2026-10-09 | −1.18% | +0.65% | 80.48% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 大成基金 | |
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| 圆信永丰汇利LOF501051圆信永丰基金 | 2.000−0.70% | −0.70% | 400 | 499 | 0 | 0.00% | 2.0210 | +0.11% | 2026-10-09 | −1.04% | +0.04% | 93.79% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 圆信永丰基金 | |
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| 富久食品饮料LOF501209银华基金 | 0.474+1.07% | +1.07% | 284 | 1,809 | 0 | 0.00% | 0.4749 | +0.36% | 2026-10-09 | −0.19% | +0.88% | 83.91% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 银华基金 | |
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| 交银瑞思LOF501092交银施罗德基金 | 1.224−1.05% | −1.05% | 245 | 288 | 0 | 0.01% | 1.2293 | +0.14% | 2026-10-09 | −0.43% | −0.37% | 85.29% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 交银施罗德基金 | |
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| 嘉实产业优选LOF501189嘉实基金 | 0.975+1.04% | +1.04% | 195 | 1,561 | 0 | 0.00% | 0.9906 | +0.63% | 2026-10-09 | −1.57% | +0.72% | 89.78% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 嘉实基金 | |
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| 华泰创新先锋LOF501202华泰证券(上海)资产管理 | 1.230−0.97% | −0.97% | 123 | 1,703 | 0 | 0.00% | 1.2368 | +0.87% | 2026-10-09 | −0.55% | +1.11% | 71.46% | 0.00% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 华泰证券(上海)资产管理 | |
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| 港中小企LOF501023— | 1.1850.00% | 0.00% | 0 | 183 | 0 | 0.00% | 1.1950 | — | 2022-04-22 | −0.84% | +2.02% | 60.94% | 1.20% | 暂停申购 | 1.50% | 暂停赎回 | — | |
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| 交银瑞丰LOF501087交银施罗德基金 | 1.3210.00% | 0.00% | 0 | 1,370 | 0 | 0.00% | 1.3185 | −0.24% | 2026-10-09 | +0.19% | −0.30% | 93.42% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 交银施罗德基金 | |
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| 如意招享FOF501222易方达基金 | 1.0420.00% | 0.00% | 0 | 79 | 0 | 0.00% | 1.0474 | −0.13% | 2026-10-08 | −0.52% | — | — | 1.20% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 易方达基金 | |
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| 博时优势160526博时基金 | —0.00% | 0.00% | 0 | 160 | — | 0.00% | 1.2574 | −0.13% | 2026-10-09 | — | +0.08% | 94.29% | 1.20% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 博时基金 | |
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| 国投产业161219国投瑞银基金 | —0.00% | 0.00% | 0 | 60 | — | 0.00% | 3.1440 | +0.75% | 2026-10-09 | — | −0.14% | 80.58% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 国投瑞银基金 | |
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| 银华鑫锐161834银华基金 | —0.00% | 0.00% | 0 | 973 | — | 0.00% | 1.8440 | +0.33% | 2026-10-09 | — | +0.51% | 78.86% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 银华基金 | |
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| 平安鼎弘167003平安基金 | —0.00% | 0.00% | 0 | 107 | — | 0.00% | 1.1649 | −0.02% | 2026-10-09 | — | +0.23% | 25.65% | 1.20% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 平安基金 | |
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| 九泰锐智168101九泰基金 | —0.00% | 0.00% | 0 | 377 | — | 0.00% | 1.3160 | +0.84% | 2026-10-09 | — | +0.90% | 93.52% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 九泰基金 | |
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| 九泰锐富168102九泰基金 | —0.00% | 0.00% | 0 | 746 | — | 0.00% | 1.0850 | +1.02% | 2026-10-09 | — | +0.56% | 91.05% | 1.50% | 开放申购 | 1.50% | 开放赎回 | 九泰基金 | |
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基金公司、管托费、跟踪指数、申赎状态、持仓等逐只数据正在后台补齐（每天更新，首次约需几分钟），稍后刷新页面即可看到。
行情约 2 分钟更新（延迟行情，收盘后显示收盘价）。份额与规模：沪市为 2026-10-09、深市为 2026-10-09 的交易所数据，规模 = 场内份额 × 净值（没有净值用现价），不含 LOF 的场外份额；“盘前新增”是与前一交易日的差，深市基金的前一日由本站每天留存，上线第一天没有。净值截至 2026-10-11，溢价率是对“最新已公布净值”的溢价，QDII 净值晚 1–2 个交易日。管托费、跟踪指数、持仓占比来自基金档案与定期报告；指数涨幅只有沪 000 / 深 399 开头的境内指数；十大持仓涨幅按最新季报前十大股票加权，仅作估算。IOPV 等拿不到的指标见“列设置”。数据仅供研究参考，不构成投资建议。
申赎参考 · A股公募
- 场外申购按 15:00 前提交、当日收盘后公布的净值成交（未知价原则），15:00 后提交按下一交易日净值。
- 申购份额通常 T+1 确认、T+2 可赎回；QDII 基金确认与到账更慢（常见 T+2 确认、T+7 以上到账）。
- 申购费一般为外扣法；持有不足 7 天赎回收取不低于 1.5% 的赎回费。
- A 类收前端申购费、C 类不收申购费但按日计提销售服务费：持有时间长通常 A 类更省，短期持有 C 类更省。
- 场内 ETF / LOF 按市场价格成交，可能相对净值溢价或折价；溢价回落时即使净值不变也会亏损。
- QDII 基金可能暂停或限制大额申购（例如每日限购 100 元），场内溢价可能明显放大。
以上为一般规则，具体以基金合同与招募说明书为准。不构成申购或赎回建议，不判断买卖时机。单只基金的 A / C / 场内费用对比见基金详情页“申赎参考”。