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中信保诚深度价值混合(LOF) 165508
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 马文文场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.146−0.14%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official2.1534累计 2.6374净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.34%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.24%
- 近 3 月
- +3.74%
- 近 6 月
- −1.39%
- 近 1 年
- +0.96%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：上证180指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +4.21%
- 年化波动率
- 11.77%
- 最大回撤
- −13.12%
- 夏普比率
- 0.36
- 卡玛比率
- 0.32
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2010年07月30日 / 5.241亿份
- 资产规模
- 0.22亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1074亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中信保诚基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 上证180指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
现任基金经理
- 马文文任职 4年又363天 · 管理 0.32亿(2只基金)任期收益 −6.31%
场内价格走势
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