返回基金中心
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A 501222
FOF-稳健型 · 易方达基金 · 基金经理 刘淑霞场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0420.00%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.0474累计 1.0474净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.52%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.38%
- 近 3 月
- −0.43%
- 近 6 月
- −0.48%
- 近 1 年
- +0.08%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证债券型基金指数收益率*85%+中证偏股型基金指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.53%
- 年化波动率
- 1.79%
- 最大回撤
- −1.35%
- 夏普比率
- 0.29
- 卡玛比率
- 0.39
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2022年11月01日 / 7.470亿份
- 资产规模
- 0.85亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.81亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证债券型基金指数收益率*85%+中证偏股型基金指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 刘淑霞任职 1年又191天 · 管理 91.34亿(20只基金)任期收益 +3.66%
场内价格走势
查看行情页正在加载K 线…