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鹏华香港中小企业指数LOF 501023
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 尤柏年、张羽翔 · 跟踪 中证香港中小企业投资主题港元指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.1850.00%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.1950累计 1.1950净值日期 2021-12-17 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.84%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- 0.00%
- 近 3 月
- −2.34%
- 近 6 月
- −6.72%
- 近 1 年
- +10.05%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证香港中小企业投资主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +5.22%
- 年化波动率
- 20.53%
- 最大回撤
- −13.29%
- 夏普比率
- 0.25
- 卡玛比率
- 0.39
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金(LOF)
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2016年09月29日 / 5.813亿份
- 资产规模
- 0.08亿元（截止至：2021年12月31日）
- 份额规模
- 0.0703亿份（截止至：2021年12月31日）
- 管理人 / 托管人
- 鹏华基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证香港中小企业投资主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
现任基金经理
场内价格走势
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