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交银瑞思混合(LOF) 501092
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 沈楠场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.201−0.41%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.2174累计 1.2174净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.35%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.83%
- 近 3 月
- −1.69%
- 近 6 月
- −8.15%
- 近 1 年
- −9.09%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*25%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −7.48%
- 年化波动率
- 16.69%
- 最大回撤
- −14.25%
- 夏普比率
- −0.45
- 卡玛比率
- −0.52
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2020年02月21日 / 49.458亿份
- 资产规模
- 7.21亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 5.7508亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 交银施罗德基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*25%
现任基金经理
- 沈楠任职 11年又165天 · 管理 25.46亿(8只基金)任期收益 +21.74%
场内价格走势
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