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嘉实产业优选混合(LOF)A 501189
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 沈玉梁场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.975+1.04%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.9906累计 0.9906净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.57%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.58%
- 近 3 月
- +7.99%
- 近 6 月
- −8.24%
- 近 1 年
- −1.41%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率(人民币计价)*45%+中债综合财富指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.69%
- 年化波动率
- 19.69%
- 最大回撤
- −23.69%
- 夏普比率
- −0.03
- 卡玛比率
- −0.03
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2018年07月05日 / 119.509亿份
- 资产规模
- 3.86亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 4.2656亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*45%+恒生指数收益率(人民币计价)*45%+中债综合财富指数收益率*10%
现任基金经理
- 沈玉梁任职 3年又245天 · 管理 4.93亿(4只基金)任期收益 −10.44%
场内价格走势
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