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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 王斌场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.460−1.01%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official2.4700累计 2.4700净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.40%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.04%
- 近 3 月
- −18.78%
- 近 6 月
- −2.22%
- 近 1 年
- −6.44%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −5.50%
- 年化波动率
- 27.53%
- 最大回撤
- −23.55%
- 夏普比率
- −0.20
- 卡玛比率
- −0.23
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2016年10月14日 / 11.057亿份
- 资产规模
- 3.37亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.0418亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 银华基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%
现任基金经理
- 王斌任职 10年又252天 · 管理 4.08亿(4只基金)任期收益 +13.82%
场内价格走势
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