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南方积极配置混合(LOF) 160105
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 张延闽场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.210−1.63%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.2081累计 3.6637净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.16%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.55%
- 近 3 月
- −4.69%
- 近 6 月
- −0.52%
- 近 1 年
- −17.83%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：上证综指×85% + 上证国债指数×15%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −10.15%
- 年化波动率
- 19.77%
- 最大回撤
- −17.83%
- 夏普比率
- −0.51
- 卡玛比率
- −0.57
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 南方积极配置混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2004年10月14日 / 35.356亿份
- 资产规模
- 6.08亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 4.6701亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 南方基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 上证综指×85% + 上证国债指数×15%
现任基金经理
- 张延闽任职 11年又207天 · 管理 61.93亿(8只基金)任期收益 +63.11%
场内价格走势
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