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银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 王丽敏场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.474+1.07%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.4749累计 0.4749净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.98%
- 近 3 月
- +4.60%
- 近 6 月
- −13.04%
- 近 1 年
- −20.00%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证食品饮料指数收益率*75%+中证港股通食品饮料综合指数(人民币)收益率*10%+中证全债指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −22.85%
- 年化波动率
- 15.67%
- 最大回撤
- −26.23%
- 夏普比率
- −1.46
- 卡玛比率
- −0.87
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2021年09月03日 / 14.594亿份
- 资产规模
- 1.92亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 4.1561亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 银华基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中证食品饮料指数收益率*75%+中证港股通食品饮料综合指数(人民币)收益率*10%+中证全债指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 王丽敏任职 5年又26天 · 管理 2.31亿(2只基金)任期收益 −52.50%
场内价格走势
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