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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211
FOF-稳健型 · 民生加银基金 · 基金经理 孔思伟、代宏坤场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.047−0.66%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.0751累计 1.0751净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.61%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.25%
- 近 3 月
- −0.89%
- 近 6 月
- −1.25%
- 近 1 年
- +1.04%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*55%+沪深300指数收益率*30%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*10%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.25%
- 年化波动率
- 7.65%
- 最大回撤
- −6.40%
- 夏普比率
- 0.42
- 卡玛比率
- 0.51
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2021年12月07日 / 18.869亿份
- 资产规模
- 1.05亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.9601亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 民生加银基金 / 北京银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*55%+沪深300指数收益率*30%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*10%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
场内价格走势
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