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安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508
混合型-偏股 · 安信基金 · 基金经理 陈一峰、张明场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.6330.00%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.6694累计 1.6694净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.16%
- 近 3 月
- +2.67%
- 近 6 月
- −6.17%
- 近 1 年
- −3.62%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*75%+中债-总全价(总值)指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −3.79%
- 年化波动率
- 10.75%
- 最大回撤
- −12.71%
- 夏普比率
- −0.35
- 卡玛比率
- −0.30
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2020年04月30日 / 4.018亿份
- 资产规模
- 1.37亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.8567亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 安信基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*75%+中债-总全价(总值)指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%
现任基金经理
场内价格走势
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