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嘉实瑞享定期混合 160726
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 张宇驰场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.070−0.19%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.0763累计 1.7163净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.59%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −9.38%
- 近 3 月
- −12.93%
- 近 6 月
- +1.01%
- 近 1 年
- −2.80%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债-综合财富(总值)指数收益率*25%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.04%
- 年化波动率
- 21.66%
- 最大回撤
- −15.49%
- 夏普比率
- 0.14
- 卡玛比率
- 0.20
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2018年08月03日 / 13.092亿份
- 资产规模
- 13.11亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 10.2961亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债-综合财富(总值)指数收益率*25%
现任基金经理
- 张宇驰任职 3年又362天 · 管理 13.11亿(1只基金)任期收益 +15.89%
场内价格走势
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