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大成创业板两年定开混合A 160926
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 张天闻场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.9760.00%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.9813累计 0.9813净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.54%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.58%
- 近 3 月
- −15.61%
- 近 6 月
- −11.72%
- 近 1 年
- −13.00%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：创业板综合指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*15%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −10.96%
- 年化波动率
- 22.95%
- 最大回撤
- −18.85%
- 夏普比率
- −0.48
- 卡玛比率
- −0.58
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2020年07月16日 / 29.769亿份
- 资产规模
- 6.12亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 5.1607亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 大成基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 创业板综合指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*15%
现任基金经理
- 张天闻任职 3年又106天 · 管理 24.72亿(6只基金)任期收益 −14.08%
场内价格走势
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