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南方瑞合定开混合(LOF) 501062
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 张磊场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.847−2.02%2026-10-12 13:59
官方单位净值 Official1.8779累计 2.2979净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.65%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −11.06%
- 近 3 月
- −24.32%
- 近 6 月
- −15.63%
- 近 1 年
- −7.73%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率×40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×40%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −5.61%
- 年化波动率
- 31.92%
- 最大回撤
- −31.02%
- 夏普比率
- −0.18
- 卡玛比率
- −0.18
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2018年09月06日 / 14.333亿份
- 资产规模
- 10.06亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.7186亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 南方基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率×40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×40%
现任基金经理
- 张磊任职 6年又249天 · 管理 26.53亿(5只基金)任期收益 −12.15%
场内价格走势
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