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嘉实瑞虹三年定期混合 501088
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 吴越场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.780+0.26%2026-10-12 10:11
官方单位净值 Official0.8093累计 0.9793净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−3.62%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.63%
- 近 3 月
- −1.68%
- 近 6 月
- −3.65%
- 近 1 年
- −3.10%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×30%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.21%
- 年化波动率
- 11.31%
- 最大回撤
- −9.72%
- 夏普比率
- −0.02
- 卡玛比率
- −0.02
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2019年09月04日 / 24.613亿份
- 资产规模
- 2.81亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.3582亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×30%
现任基金经理
- 吴越任职 7年又54天 · 管理 19.88亿(12只基金)任期收益 +15.19%
场内价格走势
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