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中欧恒利三年定期开放混合 166024
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 付倍佳场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.981−1.80%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.9891累计 1.4593净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.82%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.75%
- 近 3 月
- −6.12%
- 近 6 月
- −16.31%
- 近 1 年
- −21.50%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −10.92%
- 年化波动率
- 21.24%
- 最大回撤
- −27.05%
- 夏普比率
- −0.51
- 卡玛比率
- −0.40
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2017年11月01日 / 74.406亿份
- 资产规模
- 2.77亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.6578亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中欧基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*10%
现任基金经理
- 付倍佳任职 3年又56天 · 管理 24.07亿(9只基金)任期收益 +10.17%
场内价格走势
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