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汇添富创新未来混合(LOF) 501206
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 樊勇场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.840−0.24%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.8459累计 0.8459净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.70%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −6.83%
- 近 3 月
- −21.02%
- 近 6 月
- +0.56%
- 近 1 年
- −6.26%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*25%+中债综合指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.71%
- 年化波动率
- 29.36%
- 最大回撤
- −25.90%
- 夏普比率
- 0.06
- 卡玛比率
- 0.07
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 汇添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2020年10月13日 / --
- 资产规模
- 22.91亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 20.2328亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 汇添富基金 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*25%+中债综合指数收益率*20%
现任基金经理
- 樊勇任职 7年又260天 · 管理 60.69亿(5只基金)任期收益 +5.51%
场内价格走势
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