基金中心
在一个入口扫描所有基金品类；场内价格、官方净值与折溢价分开标注日期。
指数ETF · 1,431 只
跟踪股票指数的 ETF（宽基、行业、主题、港股通等），不含跨境（QDII）、债券、黄金、货币 ETF。
指数ETF列表| 对比 | 基金 | | | | | | | | | | | | | | | 加自选 |
|---|
| 湾创ETF159976工银瑞信基金 | 1.223+0.25% | +0.25% | 16.21万 | 1.2326 | 2026-10-09 | −0.78% | +0.60% | 粤港澳大湾区创新100指数 | 0.30% | 8,689 | — | — | 1.07 | 工银瑞信基金 | |
|---|
| 大盘成长159203博时基金 | 1.239−0.88% | −0.88% | 15.03万 | 1.2378 | 2026-10-09 | +0.10% | +0.34% | 国证大盘成长指数 | 0.60% | 979 | — | — | 0.12 | 博时基金 | |
|---|
| 沪深300ETF方正富邦515360方正富邦基金 | 6.399+0.34% | +0.34% | 14.83万 | 6.3893 | 2026-10-09 | +0.15% | +0.16% | 沪深300指数 | 0.20% | 3,728 | 0 | 0.00 | 2.38 | 方正富邦基金 | |
|---|
| 大湾区ETF平安512970平安基金 | 1.381−0.79% | −0.79% | 14.60万 | 1.3820 | 2026-10-09 | −0.07% | — | 中证粤港澳大湾区发展主题指数 | 0.20% | 599 | 0 | 0.00 | 0.08 | 平安基金 | |
|---|
| 央企能源ETF博时561790博时基金 | 1.261+0.24% | +0.24% | 14.31万 | 1.2619 | 2026-10-09 | −0.07% | — | 中证国新央企现代能源指数 | 0.60% | 5,483 | 0 | 0.00 | 0.69 | 博时基金 | |
|---|
| ESG159717鹏华基金 | 0.987+0.92% | +0.92% | 13.01万 | 0.9843 | 2026-10-09 | +0.27% | +0.39% | 国证ESG300指数 | 0.60% | 3,287 | — | — | 0.32 | 鹏华基金 | |
|---|
| 家电指数159192汇添富基金 | 0.912+0.33% | +0.33% | 12.62万 | 0.9112 | 2026-10-09 | +0.09% | — | 中证家电龙头指数 | 0.60% | 1,799 | — | — | 0.16 | 汇添富基金 | |
|---|
| 金融ETF159931汇添富基金 | 1.873+0.11% | +0.11% | 12.45万 | 1.8703 | 2026-10-09 | +0.14% | +0.05% | 中证金融地产指数 | 0.60% | 1,633 | — | — | 0.31 | 汇添富基金 | |
|---|
| MSCIA股ETF平安512360平安基金 | 1.674+0.18% | +0.18% | 12.43万 | 1.6700 | 2026-10-09 | +0.24% | — | MSCI中国A股国际指数 | 0.60% | 2,734 | 0 | 0.00 | 0.46 | 平安基金 | |
|---|
| 产业升级ETF南方510160南方基金 | 0.900−0.11% | −0.11% | 11.81万 | 0.8996 | 2026-10-09 | +0.04% | +0.17% | 中证南方小康产业指数 | 0.60% | 18,206 | 0 | 0.00 | 1.64 | 南方基金 | |
|---|
| 央视50159965国联基金 | 1.593+0.13% | +0.13% | 11.74万 | 1.5907 | 2026-10-09 | +0.14% | −0.06% | 央视财经50指数 | 0.60% | 2,143 | — | — | 0.34 | 国联基金 | |
|---|
| 食品ETF鹏华560130鹏华基金 | 0.923+1.54% | +1.54% | 10.36万 | 0.9229 | 2026-10-09 | +0.01% | — | 中证全指食品指数 | 0.60% | 6,578 | 0 | 0.00 | 0.61 | 鹏华基金 | |
|---|
| 深主板50159578南方基金 | 1.116+0.45% | +0.45% | 9.39万 | 1.1158 | 2026-10-09 | +0.02% | +0.25% | 深证主板50指数 | 0.20% | 2,000 | — | — | 0.22 | 南方基金 | |
|---|
| A50ETF博时561750博时基金 | 1.098+1.20% | +1.20% | 8.54万 | 1.0961 | 2026-10-09 | +0.17% | — | 中证A50指数 | 0.20% | 6,000 | 0 | 0.00 | 0.66 | 博时基金 | |
|---|
| 央企ESGETF融通560810融通基金 | 1.2350.00% | 0.00% | 8.22万 | 1.2360 | 2026-10-09 | −0.08% | — | 中证诚通央企ESG指数 | 0.35% | 17,812 | 0 | 0.00 | 2.20 | 融通基金 | |
|---|
| 碳中和ETF汇添富560060汇添富基金 | 0.854+1.30% | +1.30% | 6.56万 | 0.8515 | 2026-10-09 | +0.29% | — | 中证上海环交所碳中和指数 | 0.60% | 7,509 | 0 | 0.00 | 0.64 | 汇添富基金 | |
|---|
| 碳中和ETF广发560550广发基金 | 0.891+1.02% | +1.02% | 6.21万 | 0.8903 | 2026-10-09 | +0.08% | — | 中证上海环交所碳中和指数 | 0.60% | 12,360 | 0 | 0.00 | 1.10 | 广发基金 | |
|---|
| 家电ETF华夏515640华夏基金 | 0.930+0.65% | +0.65% | 6.17万 | 0.9288 | 2026-10-09 | +0.13% | — | 中证全指家用电器指数 | 0.20% | 2,755 | 0 | 0.00 | 0.26 | 华夏基金 | |
|---|
| 中证500价值ETF银华562330银华基金 | 1.219+1.08% | +1.08% | 4.95万 | 1.2176 | 2026-10-09 | +0.11% | — | 中证500价值指数 | 0.60% | 1,202 | 0 | 0.00 | 0.15 | 银华基金 | |
|---|
| 中证500成长ETF银华562340银华基金 | 1.350+0.37% | +0.37% | 4.54万 | 1.3549 | 2026-10-09 | −0.36% | — | 中证500质量成长指数 | 0.60% | 814 | 0 | 0.00 | 0.11 | 银华基金 | |
|---|
| 创精选88159804国寿安保基金 | 1.534+1.19% | +1.19% | 4.35万 | 1.5362 | 2026-10-09 | −0.14% | +1.15% | 国证创业板中盘精选88指数 | 0.40% | 1,590 | — | — | 0.24 | 国寿安保基金 | |
|---|
| 责任ETF建信510090建信基金 | 2.489−0.04% | −0.04% | 3.01万 | 2.4848 | 2026-10-09 | +0.17% | +0.28% | 上证社会责任指数 | 0.60% | 2,508 | 0 | 0.00 | 0.62 | 建信基金 | |
|---|
| DC碳中和159642大成基金 | 0.877+1.86% | +1.86% | 2.78万 | 0.8712 | 2026-10-09 | +0.67% | — | 中证上海环交所碳中和指数 | 0.60% | 2,344 | — | — | 0.20 | 大成基金 | |
|---|
| 长江保护ETF南方517160南方基金 | 0.910−0.11% | −0.11% | 1.96万 | 0.9140 | 2026-10-09 | −0.44% | — | 中证长江保护主题指数 | 0.20% | 182,678 | 0 | 0.00 | 16.70 | 南方基金 | |
|---|
| 物联基金159709工银瑞信基金 | 1.538−0.06% | −0.06% | 1.64万 | 1.5346 | 2026-10-09 | +0.22% | −0.47% | 深圳物联网50指数 | 0.52% | 2,148 | — | — | 0.33 | 工银瑞信基金 | |
|---|
| 180治理ETF交银510010交银施罗德基金 | 1.742+0.23% | +0.23% | 1.50万 | 1.7390 | 2026-10-09 | +0.17% | +0.18% | 上证180公司治理指数 | 0.60% | 12,752 | 0 | 0.00 | 2.22 | 交银施罗德基金 | |
|---|
| MSCIA股ETF建信512180建信基金 | 1.598−0.13% | −0.13% | 1.41万 | 1.5924 | 2026-10-09 | +0.35% | — | MSCI中国A股国际通人民币指数 | 0.60% | 4,805 | 0 | 0.00 | 0.77 | 建信基金 | |
|---|
| A100159630汇添富基金 | 1.278+0.79% | +0.79% | 9,354 | 1.2753 | 2026-10-09 | +0.21% | +0.40% | 中证A100指数 | 0.20% | 1,311 | — | — | 0.17 | 汇添富基金 | |
|---|
| 金地ETF159933国投瑞银基金 | 2.919+0.24% | +0.24% | 5,546 | 2.9149 | 2026-10-09 | +0.14% | −0.08% | 沪深300金融地产指数 | 0.73% | 3,588 | — | — | 1.05 | 国投瑞银基金 | |
|---|
| ESG300159653国联安基金 | 1.122+0.81% | +0.81% | 1,563 | 1.1204 | 2026-10-09 | +0.14% | +0.39% | 国证ESG300指数 | 0.56% | 5,297 | — | — | 0.59 | 国联安基金 | |
|---|
| 中国低波ETF平安512390平安基金 | 1.2270.00% | 0.00% | 0 | 1.2208 | 2026-09-08 | +0.51% | — | MSCI中国A股国际低波指数 | 0.60% | 968 | 0 | 0.00 | 0.12 | 平安基金 | |
|---|
行情约 2 分钟更新（延迟行情，收盘后显示收盘价）。份额与规模：沪市为 2026-10-09、深市为 2026-10-09 的交易所数据，规模 = 场内份额 × 净值（没有净值用现价），不含 LOF 的场外份额；“盘前新增”是与前一交易日的差，深市基金的前一日由本站每天留存，上线第一天没有。净值截至 2026-10-11，溢价率是对“最新已公布净值”的溢价，QDII 净值晚 1–2 个交易日。管托费、跟踪指数、持仓占比来自基金档案与定期报告；指数涨幅只有沪 000 / 深 399 开头的境内指数；十大持仓涨幅按最新季报前十大股票加权，仅作估算。IOPV 等拿不到的指标见“列设置”。数据仅供研究参考，不构成投资建议。
申赎参考 · A股公募
- 场外申购按 15:00 前提交、当日收盘后公布的净值成交（未知价原则），15:00 后提交按下一交易日净值。
- 申购份额通常 T+1 确认、T+2 可赎回；QDII 基金确认与到账更慢（常见 T+2 确认、T+7 以上到账）。
- 申购费一般为外扣法；持有不足 7 天赎回收取不低于 1.5% 的赎回费。
- A 类收前端申购费、C 类不收申购费但按日计提销售服务费：持有时间长通常 A 类更省，短期持有 C 类更省。
- 场内 ETF / LOF 按市场价格成交，可能相对净值溢价或折价；溢价回落时即使净值不变也会亏损。
- QDII 基金可能暂停或限制大额申购（例如每日限购 100 元），场内溢价可能明显放大。
以上为一般规则，具体以基金合同与招募说明书为准。不构成申购或赎回建议，不判断买卖时机。单只基金的 A / C / 场内费用对比见基金详情页“申赎参考”。