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沪深300ETF方正富邦 515360
指数型-股票 · 方正富邦基金 · 基金经理 徐维君 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格6.336−0.98%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official6.3444累计 1.5659净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.13%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.61%
- 近 3 月
- −8.50%
- 近 6 月
- −3.50%
- 近 1 年
- −1.04%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.13%
- 年化波动率
- 17.64%
- 最大回撤
- −12.80%
- 夏普比率
- 0.06
- 卡玛比率
- 0.09
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2019年09月24日 / 2.159亿份
- 资产规模
- 2.75亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.3828亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 方正富邦基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率
现任基金经理
- 徐维君任职 5年又190天 · 管理 5.94亿(3只基金)任期收益 +9.57%
场内价格走势
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