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金融地产ETF国投瑞银 159933
指数型-股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 赵建 · 跟踪 沪深300金融地产指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格2.9190.00%2026-10-12 10:21
官方单位净值 Official2.9149累计 2.9149净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.14%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.06%
- 近 3 月
- +5.32%
- 近 6 月
- +3.77%
- 近 1 年
- −1.21%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300金融地产指数。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.88%
- 年化波动率
- 14.59%
- 最大回撤
- −16.52%
- 夏普比率
- −0.06
- 卡玛比率
- −0.05
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2013年09月17日 / 5.750亿份
- 资产规模
- 0.99亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.3688亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国投瑞银基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300金融地产指数
现任基金经理
- 赵建任职 13年又19天 · 管理 113.83亿(18只基金)任期收益 +35.46%
场内价格走势
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