黑白之间HeiBaiZhiJian.com

基金中心

按披露周期

在一个入口扫描所有基金品类；场内价格、官方净值与折溢价分开标注日期。

纳指ETF国泰沪深300ETF华泰柏瑞原油基金易方达蓝筹精选混合

新成立基金

新成立基金
基金类型成立日募集期基金经理申购状态
万家消费启航混合发起式A028259万家基金混合型-偏股2026-07-2126/07/17～26/07/17王琴开放申购
万家消费启航混合发起式C028260万家基金混合型-偏股2026-07-2126/07/17～26/07/17王琴开放申购
汇安启明混合C027986汇安基金混合型-偏股2026-09-2226/07/15～26/09/18柳预才开放申购
中航新能源产业混合A027305中航基金混合型-偏股2026-08-1726/07/15～26/08/13韩浩开放申购
中航新能源产业混合C027306中航基金混合型-偏股2026-08-1726/07/15～26/08/13韩浩开放申购
富国中证金融科技主题ETF发起式联接C028405富国基金指数型-股票2026-08-0626/07/15～26/08/04殷钦怡开放申购
富国中证金融科技主题ETF发起式联接A028404富国基金指数型-股票2026-08-0626/07/15～26/08/04殷钦怡开放申购
国泰农盈债券A027886国泰基金债券型-混合二级2026-07-3026/07/15～26/07/28王玉,吴可凡开放申购
国泰农盈债券C027887国泰基金债券型-混合二级2026-07-3026/07/15～26/07/28王玉,吴可凡开放申购
南方荣信稳健添利债券A028433南方基金债券型-混合二级2026-07-2126/07/14～26/07/17杨旭,陈卓开放申购
南方荣信稳健添利债券C028434南方基金债券型-混合二级2026-07-2126/07/14～26/07/17杨旭,陈卓开放申购
易方达新常态混合C028369易方达基金混合型-灵活2026-07-1626/07/14～26/07/14何一铖开放申购
金鹰丰誉混合C027974金鹰基金混合型-偏债2026-08-1926/07/13～26/08/17邹卫,曾绍刚开放申购
金鹰丰誉混合A027972金鹰基金混合型-偏债2026-08-1926/07/13～26/08/17邹卫,曾绍刚开放申购
建信新锐量化选股股票C027335建信基金股票型2026-08-1826/07/13～26/08/14叶乐天开放申购
建信新锐量化选股股票A027334建信基金股票型2026-08-1826/07/13～26/08/14叶乐天开放申购
贝莱德行业轮动量化选股股票C028226贝莱德基金管股票型2026-08-1826/07/13～26/08/14王晓京开放申购
贝莱德行业轮动量化选股股票A028225贝莱德基金管股票型2026-08-1826/07/13～26/08/14王晓京开放申购
易方达科创板芯片设计ETF联接A027606易方达基金指数型-股票2026-08-0426/07/13～26/07/31李栩开放申购
易方达科创板芯片设计ETF联接C027607易方达基金指数型-股票2026-08-0426/07/13～26/07/31李栩开放申购
宝盈中证工业有色金属主题指数发起式C027783宝盈基金指数型-股票2026-08-0426/07/13～26/07/31阳之璇开放申购
汇添富中证全指指数增强C027759汇添富基金指数型-股票2026-08-0426/07/13～26/07/31王星星开放申购
京管泰富京享混合A026984北京京管泰富混合型-偏债2026-08-0426/07/13～26/07/31刘文超开放申购
汇添富中证全指指数增强A027758汇添富基金指数型-股票2026-08-0426/07/13～26/07/31王星星开放申购
华夏创业板软件ETF发起式联接A028381华夏基金指数型-股票2026-08-0426/07/13～26/07/31单宽之开放申购
华夏创业板软件ETF发起式联接C028382华夏基金指数型-股票2026-08-0426/07/13～26/07/31单宽之开放申购
宝盈中证工业有色金属主题指数发起式A027782宝盈基金指数型-股票2026-08-0426/07/13～26/07/31阳之璇开放申购
汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C028390汇添富基金指数型-股票2026-08-0426/07/13～26/07/31董瑾开放申购
汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A028389汇添富基金指数型-股票2026-08-0426/07/13～26/07/31董瑾开放申购
京管泰富京享混合C026985北京京管泰富混合型-偏债2026-08-0426/07/13～26/07/31刘文超开放申购
泰信新能源锐选混合发起式C016436泰信基金混合型-偏股2026-08-0326/07/13～26/07/30黄潜轶开放申购
泰信新能源锐选混合发起式A016435泰信基金混合型-偏股2026-08-0326/07/13～26/07/30黄潜轶开放申购
招商瑞华回报6个月持有期混合A027848招商基金混合型-偏债2026-07-2826/07/13～26/07/24余芽芳,王垠开放申购
易方达上证综合ETF联接A027291易方达基金指数型-股票2026-07-2826/07/13～26/07/24聂启文开放申购
易方达上证综合ETF联接C027292易方达基金指数型-股票2026-07-2826/07/13～26/07/24聂启文开放申购
招商瑞华回报6个月持有期混合C027849招商基金混合型-偏债2026-07-2826/07/13～26/07/24余芽芳,王垠开放申购
平安添颐债券C028327平安基金债券型-混合二级2026-07-2226/07/13～26/07/20高勇标,黄维开放申购
平安添颐债券A028326平安基金债券型-混合二级2026-07-2226/07/13～26/07/20高勇标,黄维开放申购
万家资源主题混合发起式C027906万家基金混合型-偏股2026-07-1026/07/08～26/07/08李杨开放申购
万家资源主题混合发起式A027905万家基金混合型-偏股2026-07-1026/07/08～26/07/08李杨开放申购
平安中证农业主题指数发起式C027968平安基金指数型-股票2026-09-2226/07/07～26/09/18钱晶开放申购
平安中证农业主题指数发起式A027967平安基金指数型-股票2026-09-2226/07/07～26/09/18钱晶开放申购
东财汇裕嘉选债券C027839东财基金债券型-混合二级2026-07-1526/07/07～26/07/13朱亮,宝音,楚芸开放申购
东财汇裕嘉选债券A027838东财基金债券型-混合二级2026-07-1526/07/07～26/07/13朱亮,宝音,楚芸开放申购
中航祥益债券A027872中航基金债券型-混合二级2026-08-0426/07/06～26/07/31傅浩,杨扬开放申购
中航祥益债券C027873中航基金债券型-混合二级2026-08-0426/07/06～26/07/31傅浩,杨扬开放申购
华夏优享回报混合C027798华夏基金混合型-偏股2026-08-0426/07/06～26/07/31黄皓开放申购
华夏优享回报混合A027797华夏基金混合型-偏股2026-08-0426/07/06～26/07/31黄皓开放申购
易方达国证成长100ETF联接发起式C027859易方达基金指数型-股票2026-07-2826/07/06～26/07/24李树建开放申购
易方达国证成长100ETF联接发起式A027858易方达基金指数型-股票2026-07-2826/07/06～26/07/24李树建开放申购

按成立日期从新到旧；募集规模、认购上限等以基金发售公告为准。

申赎参考 · A股公募

  • 场外申购按 15:00 前提交、当日收盘后公布的净值成交（未知价原则），15:00 后提交按下一交易日净值。
  • 申购份额通常 T+1 确认、T+2 可赎回；QDII 基金确认与到账更慢（常见 T+2 确认、T+7 以上到账）。
  • 申购费一般为外扣法；持有不足 7 天赎回收取不低于 1.5% 的赎回费。
  • A 类收前端申购费、C 类不收申购费但按日计提销售服务费：持有时间长通常 A 类更省，短期持有 C 类更省。
  • 场内 ETF / LOF 按市场价格成交，可能相对净值溢价或折价；溢价回落时即使净值不变也会亏损。
  • QDII 基金可能暂停或限制大额申购（例如每日限购 100 元），场内溢价可能明显放大。

以上为一般规则，具体以基金合同与招募说明书为准。不构成申购或赎回建议，不判断买卖时机。单只基金的 A / C / 场内费用对比见基金详情页“申赎参考”。